Concurso Carteras de las EAFIs: Resultados de Marzo

Descubra las carteras de las EAFIs que más rentabilidad han conseguido en marzo.  

Fernando Luque 09/04/2014
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Ya tenemos los resultados de marzo de nuestro concurso de carteras en la que participan una treintena de EAFIs. En este mes la media de las carteras de los participantes sufrió una ligera pérdida, del 0,2% mientras que la media de la categoría de fondos mixtos moderados fue prácticamente plana (0%). En todo caso la diferencia entre ambos desde el inicio del concurso sigue estando muy a favor de los asesores (+7,8% frente a un +3,5%).

Fuente: Morningstar Direct

 

Los mejores de Febrero

La cartera más rentable del mes de marzo volvió a ser (como en febrero) la de la EAFI Familia y Negocio Consultores que consiguió un 5,4%, muy por encima de las EAFIs Buy&Hold Asesores (+1,6%) y Salvador Cervilla García (+1,5%).

Fuente: Morningstar Direct

 

Los mejores desde el inicio

La clasificación desde el inicio del concurso (el 1 de Octubre de 2013) sigue encabezada por Juan Carlos Costa Tejedor (con una rentabilidad del 19%), pero sus directos perseguidores, Buy&Hold Asesores (17%) y Beatriz Perelló Oliver (16%) están recortando distancias. 

Fuente: Morningstar Direct

 

Las carteras de las EAFIs

A continuación podéis consultar las carteras con las que las EAFIs están actualmente compitiendo en nuestro concurso. Semanalmente iremos informando de los cambios efectuados por cada una de ellas.

 

1) AFI INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES

PESO NOMBRE
10 AC Fondepósito
5 BGF Euro-Markets
10 BSF European Absolute Return
10 Fidelity Emerging Markets
15 M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
10 MS INVF Diversified Alpha Plus
15 Parvest Convertible Bond Europe
5 Pictet Japanese Equity Opport-HP EUR
10 Robeco Global Consumer Trends Eqs
10 Robeco US Premium Equities

 

2) AGORA ASESORES FINANCIEROS EAFI, SL

Peso Nombre
20,0% Renta 4 Monetario
20,0% Renta 4 Pegasus
60,0% BSG Prometeo

 

3) ALEXANDRE GARCIA PINARD

Peso Nombre
8% Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR
8% DWS Floating rates notes EUR
16% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg Eur
12% Amundi Oblig Internationales EUR
6% Uni-Global Min Variance Europe
10% BSF European Absolute Return
16%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund 
9% Schroder ISF QEP Global Quality
10% Pictet Short-Term Money Market CHF
5% Amundi Funds Absolute Volatility World Equities

 

4) ALTER ADVISORY EAFI

Peso Nombre
10% GLG European Equity Alternative DN EUR
10% Ignis Absolute Ret Gov Bond EUR
20% db x-trackers II iTraxx® Crossover Daily UCITS ETF
20% iShares Euro STOXX Banks
20% Lyxor ETF Ibex 35
20% Gestión Boutique/Alter Advisory RA FI

 

5) ARACELI DE FRUTOS CASADO 

Peso Nombre
5% Amundi Funds Bond Global Aggregate
10% Invesco Euro Corporate Bond
5% Renta 4 Pegasus
9% Bestinver Bolsa
15% Elcano SICAV
10% Pioneer European Equity Target Income
7% Schroder ISF European Smaller Companies
7% Pioneer Euroland Equity
7% Threadneedle American Smaller Cies Retail Net (EUR)
4% GVC Gaesco Retorno Absoluto FI
3% AXA SA
3% BNP Paribas
3% Sanofi
3% Telefonica SA
4% M&G American A EUR
5% Lyxor ETF MTS BTP 1-3Y Italy Gov Bd



6) ARGENTA PATRIMONIOS, EAFI, S.L.  

Peso Nombre
5% ALLIANZ
5% CARREFOUR
25% BANCO SABADELL
10% BGF EURO MARKETS E2 EUR
25% BK AHORRO ACTIVOS EURO
10% CS EF LUX SM MID CAP GERMANY B
5% CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC
15% M&G OPTIMAL INCOME EUR AH

 

7) ASSET GROWTH EAFI, S.L.

Peso Nombre
40% Fidelity Funds - European High Yield A
10% iShares NASDAQ Biotechnology Index (ETF) IBB
10% Brown Advisory US Growth Equities
10% BGF European Equities
5% BGF European Small & Mid Caps
15% EDM Inversión
10% Invesco Pacific Equities

 

8) AVALON ASESORES DE PATRIMONIO EAFI, SL

Peso Nombre
8,6% Commerzbank
8,6% Lanxess
8,6% SES SA
8,6% K+S
8,6% Alstom
8,6% Griffols
8,6% Nestle
20% BlackRock Global Funds - Euro Bond 
20% Invesco Euro Corporate Bond Fund

 

9) BEATRIZ PERELLO OLIVER 

Peso Nombre
5% BetaShares Gold Bullion ETF (A$ Hedged)
7,5% Let's Gowex SA
10% MS INVF Global High Yield Bond AH
10% ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
10% SPDR Nuveen Barclays Build Amer Bd ETF
20% UBAM Global High Yield Solu IH € Acc
6,5% Acción Ibex 35 ETF FI
6% Activision Blizzard, Inc.
3% Carbures Europe
5% Commerzbank AG
2% EBIOSS Energy AD
1,5% Hybrigenics SA Class A
5% Lyxor ETF DAX
3,5% Twitter Inc
5% Banco Popular

 

10) BISSAN VALUE INVESTING, EAFI, S.L.     

Peso Nombre
60% Gestión Boutique / Bissan Value Fund
25% Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R
15% Invesco Euro Corporate Bond Fund Class C Accumulation

 

11) Bull4all Advisors, EAFI

Peso Nombre
18% Ethna-AKTIV E A
18% Franklin Mutual European W Acc €
18% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
15% BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR Acc
15% GAM Star Global Selector SA C II EUR
16% Ruffer SICAV Total Return Intl O EUR Acc

 

12) BUY & HOLD ASESORES EAFI, SL 

Peso Nombre
100% España Flexible

 

13) C2 ASESORES PATRIMONIALES

Peso Nombre
10% BNY Mellon Absolute Return Eq EUR R Hdg
12% BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR
8% BSF European Absolute Return A2
4% Fidelity Iberia
20% M&G European High Yield Bond A Euro
8% M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR
8% MS INVF Diversified Alpha Plus B
12% Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR
8% Templeton Global Bond N Acc €-H1
10% Seeyond Volatility Eq Strategies R/A EUR

 

14) CRISTINA BADIOLA GUERRA  

Peso Nombre
15 Aviva Corto Plazo
10 FonCaixa DP España
10 Franklin Biotechnology Disc
20 MFS Meridian Europ Sm Cos
15 Mutuafondo Cédulas
20 Mutuafondo España
10 Robeco Global Consumer Trends Eqs

 

15) DIVERINVEST ASESORAMIENTO EAFI, SL 

Peso Nombre
10% DWS Russia Acc
10% GAM Star China Equity USD Acc
10% Petercam Equities Agrivalue A
10% BNY Mellon Brazil Equity A EUR
10% Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares
10% ACPI India Fixed Income UCITS Fund
10% iShares MSCI Indonesia ETF (USD) | EIDO
20% Grundbesitz Global
10% Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 A/I

 

16) ETICA PATRIMONIOS EAFI, SL

Peso Nombre
10% Petercam L Liquidity EUR&FRN
10% GAM Star Cat Bond EUR Class 
20% Nordea-1 European HY Bond
20% Fidelity Iberia
10% ING (L) Invest Industrials
15% Franklin Biotechnology Discovery
15% Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Hdg

 

17) FAMILIA Y NEGOCIO CONSULTORES

Peso Nombre
10% ETFS Crude Oil ETC
10% Man Convertibles Global EUR D
20% ProShares Short VIX Short-Term Fut ETF
5% QBE INSURANCE GROUP LTD
5% VESTAS WIND SYSTEMS A/S
20% LYXOR ETF NASDAQ 100
10% DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF
20% ETFS SILVER

 

18) FREDERICK EDWARD ARTESANI  

Peso Nombre
4% Natixis Credit Euro 1-3
10% I-Shares Morningstar Multi-Asset Income ETF
10% Europe Strategic Dividend Fund
8% Schroders ISF Strategic Bond
14% Nordea 1 Stable Return Fund
14% GARS (GBP)
8% Nordea 1 Global Stable Equity Fund
8% Uni Global Equities Europe
6% Robeco Investment Grade Corporate Bonds
18% Invesco Pan European Equity Fund

 

19) GCAPITAL WEALTH MANAGEMENT, EAFI, SL

Peso Nombre
100% Gestión Boutique/gCapital Total Market

 

20) GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, EAFI, SL  

Peso Nombre
8,00% Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond
11,50% Bankinter Renta Fija Largo Plazo
24,25% M&G Optimal Income  EUR Hgd
6,25% DWS Invest China Bonds
7,50% MICHAEL KORS
7,50% Bankinter Índice Japón
10,25% Lennar Corporation
10% AXA WF Euro Inflation Bonds AC EUR
7% Bolsas y Mercados Espanoles
8% Netflix, Inc.

 

21) GESTIONE DE FINANZAS EAFI, SL  

Peso Nombre
15,0% Renta 4 Pegasus, FI
15,0% M&G Optimal Income EUR (Hedged)
15,0% BSF European Absolute Return A2 EUR
15,0% Nordea 1 - Stable Return BP EUR
12,5% Carmignac Patrimoine A EUR acc
12,5% JPM Europe Equity Plus A Acc EUR
7,5% Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR
7,5% Janus US Venture A EUR Acc

 

22) GETINO FINANZAS EAFI, SL

Peso Nombre
10% Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | LYXIB
10% iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (EUR) | CNDX
10% Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR (EUR) | MSE
10% Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (EUR) | 500
10% iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE)
10% iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE)
10% iShares DAX (DE) (EUR) | EXS1
10% Schroder ISF Euro Corporate Bond
10% BNY Mellon Euroland Bond 
10% Amundi Corto Plazo

 

23) GINVEST PATRIMONIS, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
15% Bestinver Internacional
10% Alken Fund European Opportunities
5% F&C US Smaller Companies
5% JKC Fund LFP China Value
5% Aberdeen Global Indian Equity
4% Market Vectors Gold Miners
4% Lyxor IBEX 35 ETF
4% Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks
4% iShares Stoxx Europe 600 Utilities
4% Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecommunications
10% Ignis Absolute Return Government Bond
10% BNY Mellon Absolute Return Equity
20% LFP Protectaux

 

24) GP INVEST, EAFI, S.L. 

Peso Nombre
5% PIMCO Diversified Income Fund
30% Fidelity Funds US High Yield Fund USD
5% JPM Income Opportunity B Eur Hedged
5% JPM Europe Equity Plus
10% Bestinver Bolsa
10% Invesco Japanese Equity Advantage
10% Pandora AS
10% Grifols
5% Apple Inc
10% MS INVF Diversified Alpha Plus

 

25) GRUPO VALIA ASESORES FINANCIEROS, EAFI, SL  

Peso Nombre
10% Aviva - Corto Plazo
10% Gesconsult - Corto  Plazo
10% Ignis - Absolute Return Government Bond
10% Blue Bay - Global Convertible
10% Natixis Seeyond Volatilité
10% Groupama Inflation Mondé
10% db x-trackers - S&P 500 Inverse Daily 1C EUR
10% Amundi - ETF Short DAX 30 Daily UCITS ETF EUR
10% ETFS - Physical Gold ETC EUR
10% ETFS - Long USD Short EUR

 

26) JAVIER MATEO PALOMERO

Peso Nombre
3% Renta 4 Monetario FI - Acumulación
10% Robeco US Premium Equities
27% M&G OPTIMAL INCOME EUR
5% Elcano SICAV
10% F&C GLOBAL CONVERTIBLE BOND ACC
10% Invesco Euro Corporate Bond
10% Robeco Global Consumer Trends Eq. D USD
10% LYXOR ETF IBEX 35
5% Alken European Opp A
10% Materials Select Sector SPDR F

 

27) JM INVESTMENT KAPITAL PARTNERS EAFI, SL 

Peso Nombre
20% Kinross Gold Corporation
20% Barrick Gold Corporation
40% ProShares Short S&P500
20% iShares Silver Trust

 

28) JORDI PUMAROLA BATLLE 

Peso Nombre
10% Alken Absolute Return Europe A
15% GLG European Equity Alternative Class
10% BlackRock Strategic Funds European Credit Strat
15% Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10% UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
10% FACEBOOK
10% Amundi ETF Short DAX 30 Daily
10% ZKB GOLD ETF H EUR (ZGLDHE.SW)
5% Direxion Daily Russia Bear 3X Shares
5% ProShares UltraShort S&P500

 

29) JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR  

Peso Nombre
25% Ezentis
40% UBS(LUX) BOND FUND- EURO HY
15% Portugal Telecom SA
10% Vertice Trescientos Sesenta Grados
10% Zeltia, S.A.

 

30)  JUAN MARIA SOLER RUIZ  

Peso Nombre
20% Carmignac Capital Plus
20% M&G Optimal Income  EUR Hgd
15% UBS Convert Global (EUR)
5% Parvest Equity USA Mid Cap EUR
5% NH Hoteles
5% Acciona,S.A.
5% Banco de Sabadell S.A.
15% BGF Euro-Markets E2
5% ACS
5% Pictet Water EUR

 

31) MIRAMAR CAPITAL ASESORES, EAFI, SL    

Peso Nombre
10% Lumber Liquidators 
8% EnPro Industries
8% MDC Partners
8% Companhia Siderurgica Nacional
8% Ferro Corporation
8% Questor Pharmaceuticals
10% Powershares Golden Dragon China Portfolio
15% Pictet Emerging Local Current Debt
15% JPM Income Opportunity
10% Fidelity Funds Global Strategic Bond

 

32) SALVADOR CERVILLA GARCIA

Peso Nombre
20% EDM- Inversion R Fi
5% Accion Ibex 35 ETF FI
10% Pictet-EUR High Yield-R
20% Schroders ISF Euro Bond
20% JPM Global Income
2% Acciones BBVA
2% Acciones Santander
2% Acciones Telefonica
2% Acciones Inditex
1% Acciones OHL
1% Acciones Tecnicas Reunidas
15% ESAF Capital Plus FI

 

33) SERFIEX INVESTMENTS, EAFI, SL

Peso Nombre Fondo
15% Santander Small Caps España
15% Bestinver Internacional
15% BBVA Bolsa USA (Cubierto)
15% Bankia Bolsa Japonesa
10% Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BI EUR
10% UBAM Global High Yield Solution
10% Fon Fineco Interés
10% JPMorgan Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III

 

34) SKIPPER CAPITAL ADVISORS EAFI, SL

Peso Nombre
5,0% Henderson Euro HY Bond
5,0% Axa Europe Short Duration HY
7,5% Salar Fund E3 Eur
7,5% M&G Optimal Income Eur 
15,0% Alken Absolute Return Europe
21,0% JP Morgan Highbridge US Steep
9,0% Allianz Europe Equity Growth It Eur
12,0% LYXOR ETF IBEX 35
9,0% BGF Continental European Flexible
9,0% Reyl (LUX) Global Funds Emerging Markets Eq

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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