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Mutuafondo España A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo España A FI
Fondo3,13,51,611,32,5
+/-Cat-0,23,0-0,50,64,2
+/-Ind-5,59,6-0,3-0,36,5
 
Estadística Rápida
VL
18/04/2018
 EUR 242,83
Cambio del día 0,45%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0165144009
Patrimonio (Mil)
18/04/2018
 EUR 200,85
Patrimonio Clase (Mil)
18/04/2018
 EUR 160,33
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
04/04/2018
  0,57%
Objetivo de inversión: Mutuafondo España A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. Estas inversiones tienen elevada calificación crediticia (rating mínimo de A-1 por S&P o equivalente de otras agencias), o el rating que tenga el Reino de España en caso de que sea inferior. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/04/2018
Año4,95
3 años anualiz.1,60
5 años anualiz.11,84
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ángel Fresnillo
21/10/2014
Creación del fondo
20/02/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMSCI Spain NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo España A FI31/03/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,740,0091,74
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,491,238,26
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,56
Reino Unido1,44
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria25,34
Servicios de Comunicación16,06
Servicios Financieros15,13
Consumo Cíclico13,11
Servicios Públicos7,44
5 mayores posic.Sector%
Almirall SASaludSalud6,35
Siemens Gamesa Renewable Energy SAIndustriaIndustria5,53
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,94
Euskaltel SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,88
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario4,24
Mutuafondo España A FI