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EDM-Inversión R FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM-Inversión R FI
Fondo38,83,53,212,13,4
+/-Cat9,90,22,710,10,2
+/-Ind13,2-5,19,210,20,9
 
Estadística Rápida
VL
28/03/2017
 EUR 64,91
Cambio del día 0,63%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674036
Patrimonio (Mil)
28/03/2017
 EUR 550,27
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2017
 EUR 226,23
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/03/2017
  2,35%
Morningstar Research
Analyst Report

We maintain our positive conviction in this interesting offering. 

We don't think there have been any changes to the fund's process and intrinsic quality since Ricardo Vidal and Alberto Fayos joined Juan Grau as co-portfolio managers of the...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: EDM-Inversión R FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” y, en menor medida, el Bloomberg European 500. Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2017
Año6,08
3 años anualiz.5,86
5 años anualiz.15,05
10 años anualiz.3,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Grau
01/01/1989
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
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Creación del fondo
02/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMMSCI Spain NR EUR
Qué posee el fondo  EDM-Inversión R FI28/02/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones82,260,0082,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,731,1215,61
Otro2,130,002,13
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Japón0,00
Australasia0,00
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Industria16,00
Servicios de Comunicación15,24
Materiales Básicos14,62
Servicios Financieros12,34
Consumo Cíclico10,60
5 mayores posic.Sector%
Acerinox SAMateriales BásicosMateriales Básicos6,70
Grifols SA ADRSaludSalud6,49
CIE Automotive SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,39
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros5,14
Bolsas y Mercados EspanolesServicios FinancierosServicios Financieros5,01
EDM-Inversión R FI