Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | XSMIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 29/02/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 2,5 | 27,4 | -12,2 | 10,7 | 0,2 | |
+/-Cat | -2,0 | -0,6 | 1,5 | -2,9 | 0,4 | |
+/-Ind | - | -3,1 | 0,0 | -0,5 | 0,4 | |
Categoría: RV Suiza | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Switzerland TME... |
Estadística Rápida | ||
Precio de Cierre 28/03/2024 | CHF 120,90 | |
Cambio del día | 0,87% | |
Categoría Morningstar™ | RV Suiza | |
Volumen | 5457 | |
Bolsa | SWISS EXCHANGE | |
ISIN | LU0274221281 | |
Patrimonio (Mil) 26/03/2024 | CHF 1640,23 | |
Patrimonio Clase (Mil) 26/03/2024 | CHF 1201,42 | |
Gastos Corrientes 15/02/2024 | 0,35% |
Morningstar Research |
Objetivo de inversión: Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | XSMI |
El fondo muestra la rentabilidad de Swiss Market Index (SMI). Se efectuarán los pagos de dividendos anuales, salvo si el Consejo de Administración decide que, por cualquier razón de peso económico o de otro, un pago de dividendos no se hará. El fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios y el uso de técnicas de derivados, como los acuerdos de índice swap negociado a distancia con la contraparte del swap. No va a invertir más del 10% de sus activos en participaciones o acciones de otros OICVM u otros OIC. El fondo será en ningún caso ser aprovechados para fines de inversión y por tanto no será sujeta a cualquier riesgo déficit. No tendrá fecha de vencimiento. |
Returns | ||||||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 22/01/2007 | ||
Creación del fondo 22/01/2007 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Solactive Swiss Large Cap NR CHF | Morningstar Switzerland TME NR CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | XSMI | 29/02/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Nestle SA | Consumo Defensivo | 20,11 |
Novartis AG Registered Shares | Salud | 14,64 |
Roche Holding AG | Salud | 13,61 |
UBS Group AG | Servicios Financieros | 6,50 |
Compagnie Financiere Richemont S... | Consumo Cíclico | 6,26 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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