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Ethna-AKTIV A

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ethna-AKTIV A
Fondo5,47,7-0,1-4,75,7
+/-Cat2,32,3-0,9-6,63,3
+/-Ind-0,9-5,5-3,5-10,32,8
 
Estadística Rápida
VL
17/11/2017
 EUR 129,64
Cambio del día 0,36%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0136412771
Patrimonio (Mil)
17/11/2017
 EUR 6253,75
Patrimonio Clase (Mil)
17/11/2017
 EUR 3178,91
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
15/02/2017
  1,83%
Objetivo de inversión: Ethna-AKTIV A
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/11/2017
Año5,47
3 años anualiz.0,58
5 años anualiz.3,05
10 años anualiz.3,93
Rendimento a 12 meses 0,87
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luca Pesarini
15/02/2002
Christian Schmitt
15/10/2015
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Creación del fondo
15/02/2002
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Ethna-AKTIV A30/09/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,472,2121,26
Obligaciones44,630,0044,63
Efectivo64,2343,3720,86
Otro13,250,0013,25
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,57
Duración efectiva0,63
5 regiones principales%
Zona Euro29,59
Estados Unidos23,54
Europe - ex Euro14,12
Asia - Emergente13,38
Japón8,21
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico24,34
Servicios Financieros22,80
Tecnología20,63
Industria7,90
Servicios de Comunicación5,64
5 mayores posic.Sector%
Jab Consumer Fund Sca Sicar Clas... 2,09
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ... 1,50
Xerox 4.8%1,39
Amundi ETF MSCI EM Asia EUR A/I1,24
Alibaba Group Holding Ltd ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,05
Ethna-AKTIV A