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Ethna-AKTIV A

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ethna-AKTIV A
Fondo10,05,47,7-0,1-4,7
+/-Cat2,92,32,3-0,9-6,6
+/-Ind-2,2-0,9-5,5-3,5-10,3
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2017
 EUR 124,66
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0136412771
Patrimonio (Mil)
17/01/2017
 EUR 7267,43
Patrimonio Clase (Mil)
17/01/2017
 EUR 3923,17
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
16/11/2016
  1,86%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: Ethna-AKTIV A
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2017
Año0,52
3 años anualiz.0,78
5 años anualiz.3,46
10 años anualiz.3,66
Rendimento a 12 meses 1,78
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luca Pesarini
15/02/2002
Christian Schmitt
15/10/2015
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Creación del fondo
15/02/2002
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Ethna-AKTIV A30/11/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones11,572,449,13
Obligaciones54,160,0054,16
Efectivo78,2749,4228,85
Otro7,860,007,86
Renta Fija
Vencimiento efectivo12,26
Duración efectiva1,95
5 regiones principales%
Estados Unidos37,65
Zona Euro30,66
Europe - ex Euro15,77
Reino Unido7,05
Japón5,36
5 mayores sectores%
Tecnología23,51
Servicios Financieros14,06
Consumo Defensivo12,65
Industria11,09
Consumo Cíclico9,18
5 mayores posic.Sector%
Wells Fargo & Co New FRN3,23
Jpmorgan Chase FRN2,88
Aegon Nv FRN2,33
Xetra-Gold1,93
Xerox 4.8%1,90
Ethna-AKTIV A