Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR
Fondo9,413,8-0,110,5-7,7
+/-Cat4,13,00,30,35,1
+/-Ind2,55,6-2,70,22,8
 
Estadística Rápida
VL
21/01/2019
 EUR 3079,05
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0191819951
Patrimonio (Mil)
18/01/2019
 EUR 1746,56
Patrimonio Clase (Mil)
18/01/2019
 EUR 1262,75
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
13/02/2018
  1,50%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

The fund goes well beyond pure, minimum variance investing and has done so successfully for more than a decade. One of its key strengths is its rigorous and replicable approach. The investment process blends strong quantitative optimisation...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Uni-Global - Equities Europe SA-EUR
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/01/2019
Año5,22
3 años anualiz.5,34
5 años anualiz.5,72
10 años anualiz.9,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexei Jourovski
28/02/2012
Creación del fondo
04/05/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Uni-Global - Equities Europe SA-EUR30/11/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,690,0099,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,310,000,31
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro59,46
Europe - ex Euro28,15
Reino Unido12,39
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,15
Consumo Defensivo14,20
Salud12,25
Industria12,08
Consumo Cíclico10,01
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AG Dividend Right ... SaludSalud3,10
Heineken NVConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,04
Compass Group PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,83
Total SAEnergíaEnergía2,80
NN Group NVServicios FinancierosServicios Financieros2,66
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR