Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
Fondo13,8-0,110,5-7,711,9
+/-Cat3,00,30,35,1-0,4
+/-Ind5,6-2,70,22,8-1,0
 
Estadística Rápida
VL
17/04/2019
 EUR 1437,46
Cambio del día -0,21%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0650750168
Patrimonio (Mil)
17/04/2019
 EUR 1872,88
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2019
 EUR 128,92
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
01/02/2019
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report

Uni-Global Equities Europe benefits from a strong dedicated team, a replicable and highly disciplined investment process, and an investor-friendly parent. It retains its Morningstar Analyst Rating of Gold. The investment process blends strong...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2019
Año12,35
3 años anualiz.5,59
5 años anualiz.7,38
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,36
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexei Jourovski
28/02/2012
Creación del fondo
21/02/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Uni-Global - Equities Europe SD-EUR28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,490,0099,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,510,000,51
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro61,10
Europe - ex Euro26,69
Reino Unido12,20
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,00
Consumo Defensivo18,05
Industria11,20
Consumo Cíclico10,33
Salud9,73
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AG Dividend Right ... SaludSalud3,12
Heineken NVConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,04
Compass Group PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,93
Total SAEnergíaEnergía2,79
Ageas NVServicios FinancierosServicios Financieros2,78
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

Confirmación audiencia


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