Uni-Global - Equities Europe SD-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
Fondo9,413,8-0,110,5-2,4
+/-Cat4,13,00,30,33,7
+/-Ind2,55,6-2,70,22,1
 
Estadística Rápida
VL
15/11/2018
 EUR 1350,85
Cambio del día -0,78%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN LU0650750168
Patrimonio (Mil)
15/11/2018
 EUR 1782,16
Patrimonio Clase (Mil)
15/11/2018
 EUR 121,62
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
13/02/2018
  1,50%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

The fund goes well beyond pure, minimum variance investing and has done so successfully for more than a decade. One of its key strengths is its rigorous and replicable approach. The investment process blends strong quantitative optimisation...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Uni-Global - Equities Europe SD-EUR
El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/11/2018
Año-2,59
3 años anualiz.2,42
5 años anualiz.6,24
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,55
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexei Jourovski
28/02/2012
Creación del fondo
21/02/2012
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Uni-Global - Equities Europe SD-EUR30/09/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,720,0099,72
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,280,000,28
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro59,86
Europe - ex Euro25,29
Reino Unido14,85
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,41
Industria13,57
Consumo Defensivo12,01
Materiales Básicos11,37
Consumo Cíclico10,78
5 mayores posic.Sector%
Randgold Resources LtdMateriales BásicosMateriales Básicos3,27
Total SAEnergíaEnergía3,01
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergíaEnergía2,88
NN Group NVServicios FinancierosServicios Financieros2,81
Ageas NVServicios FinancierosServicios Financieros2,71
Uni-Global - Equities Europe SD-EUR