Bankia Indice Japon Cubierto Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Indice Japon Cubierto Universal FI
Fondo8,9-2,419,2-17,67,6
+/-Cat-12,8-8,17,6-6,3-1,1
+/-Ind-15,5-9,08,0-8,2-1,2
 
Estadística Rápida
VL
18/04/2019
 EUR 5,03
Cambio del día -0,84%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Grande
ISIN ES0158983033
Patrimonio (Mil)
11/04/2019
 EUR 1,32
Patrimonio Clase (Mil)
18/04/2019
 EUR 7,72
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/03/2019
  1,05%
Objetivo de inversión: Bankia Indice Japon Cubierto Universal FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Tokyo Stock Price Index (no recoge la rentabilidad por dividendos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice se invertirá cerca del 100% de la exposición total, en contado en valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar. La rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/04/2019
Año9,06
3 años anualiz.5,59
5 años anualiz.6,13
10 años anualiz.5,95
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
05/01/2000
Creación del fondo
05/01/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Tokyo Stock PriceTOPIX TR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Indice Japon Cubierto Universal FI28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,880,0098,88
Obligaciones58,480,0058,48
Efectivo45,17112,22-67,05
Otro9,690,009,69
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Fut:topix (Tpx)89,19
Fondo de Titulizacion del Defici... 22,74
Nomura TOPIX ETF9,69
Nomura (Europe) Finance NV7,80
UBS AG, London Branch7,74
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Confirmación audiencia


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