Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,73,90,1-11,34,1
+/-Cat-1,80,8-4,4-4,4-1,7
+/-Ind-4,9-3,8-4,7-9,6-3,8
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2019
 EUR 615,11
Cambio del día -0,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
21/06/2019
 EUR 12807,78
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2019
 EUR 11124,87
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilares Morningstar
PersonalNeutral
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformanceNegative
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2019
Año6,72
3 años anualiz.-0,45
5 años anualiz.0,96
10 años anualiz.2,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/09/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,272,7646,51
Obligaciones111,62136,99-25,37
Efectivo194,27115,5978,69
Otro0,170,000,17
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,81
Duración efectiva-3,53
5 regiones principales%
Estados Unidos55,00
Asia - Emergente12,86
Zona Euro9,28
Reino Unido7,42
Canadá6,66
5 mayores sectores%
Tecnología27,12
Consumo Cíclico16,52
Servicios Financieros13,24
Salud13,21
Energía9,40
5 mayores posic.Sector%
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 10,03
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 9,02
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 9,02
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 9,01
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga8,30
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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