Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo8,80,73,90,1-10,0
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-6,3
+/-Ind-6,4-4,9-3,8-4,7-12,0
 
Estadística Rápida
VL
11/12/2018
 EUR 582,61
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
10/12/2018
 EUR 14939,99
Patrimonio Clase (Mil)
10/12/2018
 EUR 12852,57
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
26/02/2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/12/2018
Año-10,34
3 años anualiz.-2,10
5 años anualiz.0,92
10 años anualiz.3,60
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/10/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones43,0933,609,48
Obligaciones121,70125,17-3,47
Efectivo219,71125,9193,80
Otro0,180,000,18
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,05
Duración efectiva0,13
5 regiones principales%
Estados Unidos54,94
Asia - Emergente12,50
Zona Euro10,51
Reino Unido7,98
Canadá6,33
5 mayores sectores%
Tecnología25,24
Consumo Cíclico17,38
Servicios Financieros14,48
Salud13,21
Materiales Básicos7,77
5 mayores posic.Sector%
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 11,52
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 10,36
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 10,36
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 10,35
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga8,18
Carmignac Patrimoine A EUR Acc