Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo0,73,90,1-11,34,2
+/-Cat-1,80,8-4,4-4,4-2,1
+/-Ind-4,9-3,8-4,7-9,6-4,0
 
Estadística Rápida
VL
18/04/2019
 EUR 601,09
Cambio del día 0,23%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
17/04/2019
 EUR 13380,17
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2019
 EUR 11627,59
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilares Morningstar
PersonalNeutral
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformanceNegative
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/04/2019
Año4,28
3 años anualiz.-0,88
5 años anualiz.1,28
10 años anualiz.2,91
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/09/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,272,7646,51
Obligaciones111,62136,99-25,37
Efectivo194,27115,5978,69
Otro0,170,000,17
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,81
Duración efectiva-3,53
5 regiones principales%
Estados Unidos55,00
Asia - Emergente12,86
Zona Euro9,28
Reino Unido7,42
Canadá6,66
5 mayores sectores%
Tecnología27,12
Consumo Cíclico16,52
Servicios Financieros13,24
Salud13,21
Energía9,40
5 mayores posic.Sector%
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 10,03
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 9,02
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 9,02
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 9,01
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga8,30
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Confirmación audiencia


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