Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo8,80,73,90,1-4,0
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-3,7
+/-Ind-6,4-4,9-3,8-4,7-8,0
 
Estadística Rápida
VL
18/10/2018
 EUR 602,40
Cambio del día -0,84%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
18/10/2018
 EUR 16982,65
Patrimonio Clase (Mil)
18/10/2018
 EUR 14617,26
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
26/02/2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/10/2018
Año-7,29
3 años anualiz.-0,91
5 años anualiz.1,42
10 años anualiz.4,53
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/03/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,4014,2932,11
Obligaciones151,8394,9756,87
Efectivo115,13105,659,48
Otro1,550,001,55
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,76
Duración efectiva4,42
5 regiones principales%
Estados Unidos52,16
Asia - Emergente12,65
Zona Euro10,72
Iberoamérica8,30
Reino Unido7,44
5 mayores sectores%
Tecnología24,35
Servicios Financieros21,70
Consumo Cíclico16,30
Energía9,10
Materiales Básicos8,86
5 mayores posic.Sector%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga35,66
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga12,23
SWA USD P 2.40* 9/15/22 JPMSL_Re... 8,60
US 10 Year Note (CBT) June188,24
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm8,21
Carmignac Patrimoine A EUR Acc