Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo8,80,73,90,1-1,3
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-0,2
+/-Ind-6,4-4,9-3,8-4,7-2,8
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2018
 EUR 648,68
Cambio del día 0,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
18/07/2018
 EUR 19769,83
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2018
 EUR 17030,83
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
26/02/2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2018
Año-0,17
3 años anualiz.-1,75
5 años anualiz.3,26
10 años anualiz.4,92
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/06/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones47,0820,2326,84
Obligaciones133,4972,3061,20
Efectivo88,4876,8311,65
Otro0,310,000,31
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,35
Duración efectiva3,84
5 regiones principales%
Estados Unidos53,60
Asia - Emergente14,44
Canadá9,02
Zona Euro8,11
Iberoamérica7,13
5 mayores sectores%
Tecnología22,72
Servicios Financieros18,12
Consumo Cíclico16,89
Materiales Básicos11,01
Energía10,15
5 mayores posic.Sector%
US 10 Year Note (CBT) Sept1824,11
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga23,82
SWA USD P 2.35* 9/15/22 MORGAN_R... 8,64
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga7,07
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm4,72
Carmignac Patrimoine A EUR Acc