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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo3,58,80,73,90,5
+/-Cat-3,02,0-1,80,8-1,4
+/-Ind-6,9-6,4-4,9-3,8-0,8
 
Estadística Rápida
VL
21/09/2017
 EUR 653,59
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
21/09/2017
 EUR 24125,08
Patrimonio Clase (Mil)
21/09/2017
 EUR 20731,54
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
18/02/2017
  1,79%
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation has damped the poor results in the equities segment. 

This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of Carmignac Investissement. The...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/09/2017
Año0,67
3 años anualiz.2,36
5 años anualiz.3,41
10 años anualiz.4,89
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/08/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones41,902,1839,71
Obligaciones46,6629,4317,23
Efectivo180,76138,1442,62
Otro0,440,000,44
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,36
Duración efectiva-0,14
5 regiones principales%
Estados Unidos45,84
Zona Euro14,87
Asia - Emergente9,02
Iberoamérica8,69
Reino Unido8,14
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,83
Tecnología19,57
Consumo Cíclico14,41
Materiales Básicos14,32
Energía10,60
5 mayores posic.Sector%
Italy(Rep Of) 2.2%4,52
US Treasury Note2,41
Celgene CorpSaludSalud2,39
US Treasury Note 2.125%2,22
Altice NV AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,22
Carmignac Patrimoine A EUR Acc