Carmignac Patrimoine A EUR acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2015
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Fondo-0,85,43,58,89,9
+/-Cat5,2-3,2-3,02,02,8
+/-Ind-1,0-7,8-6,9-6,42,2
 
Estadística Rápida
VL
21/05/2015
 EUR 688,15
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
20/05/2015
 EUR 28806,82
Patrimonio Clase (Mil)
20/05/2015
 EUR 24572,96
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
19/03/2015
  1,78%
Morningstar Research
Analyst Report

La reciente rentabilidad del fondo no refleja su potencial a largo plazo.

Situándose en el tercer cuartil de su categoría en lo que va de 2014 (a finales de Julio), y tras tres años consecutivos de mala rentabilidad, el Carmignac Patrimoine...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/05/2015
Año10,90
3 años anualiz.8,38
5 años anualiz.5,80
10 años anualiz.8,36
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR acc30/04/2015
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones45,550,0045,55
Obligaciones38,370,0038,37
Efectivo13,460,0013,46
Otro2,620,002,62
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos40,73
Zona Euro14,48
Europe - ex Euro12,20
Asia - Emergente11,16
Asia - Desarrollada5,50
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,18
Salud18,77
Consumo Cíclico16,67
Tecnología15,22
Servicios de Comunicación10,49
5 mayores posic.Sector%
US Treasury Bill3,14
Novo Nordisk A/S BSaludSalud2,95
Portugal(Rep Of) 5.65%2,06
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros1,83
Italy(Rep Of) 3.75%1,80
Carmignac Patrimoine A EUR acc