Fon Fineco Interés A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fon Fineco Interés A FI
Fondo13,51,52,00,2-0,2
+/-Cat3,00,6-0,30,50,8
+/-Ind0,3-0,2-1,20,10,4
 
Estadística Rápida
VL
16/11/2018
 EUR 13,56
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN ES0164814008
Patrimonio (Mil)
15/11/2018
 EUR 9,10
Patrimonio Clase (Mil)
15/11/2018
 EUR 1,78
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
19/09/2018
  0,64%
Objetivo de inversión: Fon Fineco Interés A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia El fondo invierte al menos el 90% de su activo y de la exposición total en valores representativos de Deuda emitida por la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos del País Vasco. Este porcentaje se mantendrá al menos durante 300 días del año natural y, en todo caso, al menos durante 300 días de cada período de 365 días consecutivos. El resto de la exposición total estará invertida en Deuda Publica y/o en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores de la Unión Europea
Returns
Rentabilidades acumul. %16/11/2018
Año-0,39
3 años anualiz.0,78
5 años anualiz.3,21
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
04/12/2009
Creación del fondo
10/02/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA EURFTSE EMU GBI EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fon Fineco Interés A FI31/08/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones92,920,0092,92
Efectivo7,080,007,08
Otro0,000,000,00