DPAM L - Liquidity EUR&FRN A

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DPAM L - Liquidity EUR&FRN A
Fondo2,20,30,30,5-1,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
15/11/2018
 EUR 118,51
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0130966434
Patrimonio (Mil)
15/11/2018
 EUR 96,92
Patrimonio Clase (Mil)
15/11/2018
 EUR 4,83
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
05/07/2018
  0,44%
Objetivo de inversión: DPAM L - Liquidity EUR&FRN A
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle una exposición en los instrumentos del mercado monetario y/u otros títulos de deuda, principalmente denominados en euros y cuya duración de vida residual, en el momento de su adquisición, no supera los 12 meses y/o cuyo tipo de interés se adapta como mínimo una vez al año. El fondo invierte (sin ningún tipo de restricción sectorial o geográfica) en instrumentos del mercado monetario, en obligaciones y/u otros títulos de deuda, de tipo fijo o variable, principalmente denominados en euros y cuya duración de vida residual, no supera los 12 meses y/o cuyo tipo de interés se adapta como mínimo una vez al año. La mayoría de estos títulos deben beneficiar de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a BBB/Baa3 ("investment grade") según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P/Moody's. Es posible que este fondo no convenga a los inversores que puedan retirar su aportación durante el año de su inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/11/2018
Año-1,76
3 años anualiz.-0,30
5 años anualiz.0,38
10 años anualiz.2,14
Rendimento a 12 meses 0,15
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Decoster
01/04/2011
Peter de Coensel
01/01/2016
Creación del fondo
23/12/1987
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DPAM L - Liquidity EUR&FRN A31/10/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,33
Duración efectiva0,17
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,720,0097,72
Efectivo2,280,002,28
Otro0,000,000,00