DPAM L - Liquidity EUR&FRN A

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DPAM L - Liquidity EUR&FRN A
Fondo0,30,30,5-2,80,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
17/04/2019
 EUR 118,58
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0130966434
Patrimonio (Mil)
17/04/2019
 EUR 48,81
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2019
 EUR 4,54
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  0,49%
Objetivo de inversión: DPAM L - Liquidity EUR&FRN A
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle una exposición en los instrumentos del mercado monetario y/u otros títulos de deuda, principalmente denominados en euros y cuya duración de vida residual, en el momento de su adquisición, no supera los 12 meses y/o cuyo tipo de interés se adapta como mínimo una vez al año. El fondo invierte (sin ningún tipo de restricción sectorial o geográfica) en instrumentos del mercado monetario, en obligaciones y/u otros títulos de deuda, de tipo fijo o variable, principalmente denominados en euros y cuya duración de vida residual, no supera los 12 meses y/o cuyo tipo de interés se adapta como mínimo una vez al año. La mayoría de estos títulos deben beneficiar de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a BBB/Baa3 ("investment grade") según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P/Moody's. Es posible que este fondo no convenga a los inversores que puedan retirar su aportación durante el año de su inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2019
Año1,13
3 años anualiz.-0,31
5 años anualiz.0,01
10 años anualiz.4,09
Rendimento a 12 meses 0,15
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Decoster
01/04/2011
Peter de Coensel
01/01/2016
Creación del fondo
23/12/1987
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DPAM L - Liquidity EUR&FRN A31/03/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,77
Duración efectiva0,16
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones93,510,0093,51
Efectivo6,490,006,49
Otro0,000,000,00

Confirmación audiencia


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