Cuando su rentabilidad no coincide con la del fondo

Explicamos el concepto de rentabilidad personal y cómo puede difereir de la rentabilidad propia del fondo

Fernando Luque 27/09/2016

Seguro que alguna vez se ha encontrado con el dato de rentabilidad que publica un fondo que tiene en cartera en un determinado periodo y se hace la pregunta de si esa rentabilidad es realmente la que ha obtenido con sus participaciones. Pues depende primero, por supuesto, de si el periodo indicado coincide con el periodo durante el cual ha mantenido sus participaciones (es obvio, pero es bueno recordarlo) y, sobre todo, si ha invertido su dinero en un solo momento y no ha realizado ningún reembolso (en este caso la rentabilidad del fondo debe coincidir con la suya propia) o, si por el contrario, ha realizado varias suscripciones y o reembolsos en distintos momentos a lo largo del periodo indicado (en cuyo caso la rentabilidad del fondo no tiene por qué coincidir con la que realmente ha conseguido).

Precisamente por eso, en nuestra herramienta Mi Cartera, el usuario puede diferenciar entre la Rentabilidad Acumulada del fondo y la Rentabilidad Personal que está realmente consiguiendo.

Esa diferencia (cuando existe), como hemos dicho, dependerá de los movimientos de compra y venta de participaciones que uno haya realizado en el fondo a lo largo del periodo.

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Sobre el Autor

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

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