Welzia World Equity FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia World Equity FI
Fondo11,516,8-18,012,53,3
+/-Cat-5,6-5,34,4-6,2-4,3
+/-Ind--9,05,3-12,7-5,3
 
Estadística Rápida
VL
15/05/2024
 EUR 16,89
Cambio del día 0,78%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN ES0184676031
Patrimonio (Mil)
15/05/2024
 EUR 24,22
Patrimonio Clase (Mil)
15/05/2024
 EUR 24,22
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/04/2023
  1,66%
Objetivo de inversión: Welzia World Equity FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI WORLD ACWI HEDGED EURO INDEX (TOTAL RETURN) y 10% EURIBOR UN AÑO. El índice se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/05/2024
Año6,52
3 años anualiz.2,59
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Miguel Uceda
08/06/2005
Francisco Lopez
08/06/2005
Creación del fondo
08/06/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% Euribor 1 year ,  90% MSCI WORLD ACWI HEDGED TR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Welzia World Equity FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones88,960,0088,96
Obligaciones2,560,022,54
Efectivo34,842,6432,20
Otro0,3524,05-23,70
5 regiones principales%
Estados Unidos64,61
Zona Euro11,10
Japón6,21
Asia - Emergente4,91
Asia - Desarrollada4,35
5 mayores sectores%
Tecnología24,15
Salud17,44
Servicios Financieros15,21
Industria10,05
Consumo Cíclico9,83
5 mayores posic.Sector%
Seilern America EUR H I8,96
WisdomTree US Quality Div Gr ETF... 6,67
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C EUR6,47
JPM US Value I (acc) EURH6,05
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap5,19
Welzia World Equity FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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