Welzia World Equity FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/06/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 11,5 | 16,8 | -18,0 | 12,5 | 6,4 |
![]() | +/-Cat | -5,6 | -5,3 | 4,4 | -6,2 | -7,2 |
![]() | +/-Ind | - | -9,0 | 5,3 | -12,7 | -12,3 |
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Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ... | ||||||
A fecha 30/07/2019, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 24/07/2024 | EUR 16,91 | |
Cambio del día | -1,10% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Grande Growth | |
ISIN | ES0184676031 | |
Patrimonio (Mil) 24/07/2024 | EUR 23,18 | |
Patrimonio Clase (Mil) 24/07/2024 | EUR 23,18 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 30/04/2023 | 1,66% |
Objetivo de inversión: Welzia World Equity FI |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI WORLD ACWI HEDGED EURO INDEX (TOTAL RETURN) y 10% EURIBOR UN AÑO. El índice se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Miguel Uceda 08/06/2005 | ||
Francisco Lopez 08/06/2005 | ||
Creación del fondo 08/06/2005 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
10% Euribor 1 year , 90% MSCI WORLD ACWI HEDGED TR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Welzia World Equity FI | 30/06/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,47 |
![]() | ![]() | 7,31 |
![]() | ![]() | 6,76 |
![]() | ![]() | 6,32 |
![]() | ![]() | 5,71 |
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