JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)
Fondo2,526,6-7,87,213,6
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
01/11/2024
 EUR 173,96
Cambio del día 0,43%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0973530859
Patrimonio (Mil)
01/11/2024
 USD 3728,67
Patrimonio Clase (Mil)
01/11/2024
 EUR 39,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024
  0,76%
Objetivo de inversión: JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/11/2024
Año14,67
3 años anualiz.4,76
5 años anualiz.9,13
10 años anualiz.7,17
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Brandon
29/05/2019
David Silberman
04/11/2019
Creación del fondo
11/10/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,540,0098,54
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo2,060,621,44
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,67
Europe - ex Euro1,25
Zona Euro1,08
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,97
Salud16,03
Industria13,40
Tecnología10,02
Consumo Cíclico9,40
5 mayores posic.Sector%
UnitedHealth Group IncSaludSalud2,83
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros2,61
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros2,45
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros2,33
CSX CorpIndustriaIndustria2,29
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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