NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Fondo0,9-3,39,44,94,3
+/-Cat-1,31,61,93,30,4
+/-Ind-1,1-1,91,11,11,7
 
Estadística Rápida
VL
25/01/2022
 EUR 712,26
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0119196938
Patrimonio (Mil)
24/01/2022
 EUR 975,48
Patrimonio Clase (Mil)
24/01/2022
 EUR 450,63
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
19/02/2021
  1,45%
Morningstar Research
Analyst Report

We have confidence in the team managing NN IP's Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR cautious allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/01/2022
Año-2,56
3 años anualiz.4,42
5 años anualiz.2,70
10 años anualiz.4,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
15/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% MSCI World NR EUR ,  75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR31/10/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones20,711,4819,23
Obligaciones83,8121,1762,64
Efectivo17,979,398,58
Otro11,622,089,55
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos53,12
Zona Euro17,32
Europe - ex Euro7,54
Asia - Emergente7,22
Reino Unido4,57
5 mayores sectores%
Tecnología21,52
Servicios Financieros17,25
Salud12,20
Consumo Cíclico11,17
Industria9,26
5 mayores posic.Sector%
NN (L) Euro Credit I Cap EUR18,67
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR17,23
NN (L) Euro Long Duration Bond I... 13,03
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR12,38
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR7,34
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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