Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Fondo4,94,3-17,29,10,3
+/-Cat3,30,4-6,32,7-0,6
+/-Ind1,11,7-4,21,90,2
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2024
 EUR 671,16
Cambio del día 0,22%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0119196938
Patrimonio (Mil)
27/05/2024
 EUR 596,29
Patrimonio Clase (Mil)
27/05/2024
 EUR 293,16
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
30/06/2023
  1,48%
Morningstar Research
Analyst Report31/03/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP's Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR cautious allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2024
Año1,68
3 años anualiz.-1,85
5 años anualiz.0,93
10 años anualiz.1,91
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Arjen Van Niel
01/01/2023
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Creación del fondo
15/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% MSCI ACWI NR EUR ,  75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones25,782,0523,73
Obligaciones91,9628,7363,23
Efectivo30,3724,176,20
Otro6,850,016,84
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos61,85
Zona Euro7,87
Japón5,73
Asia - Emergente5,50
Europe - ex Euro5,18
5 mayores sectores%
Tecnología28,34
Servicios Financieros14,73
Salud11,82
Consumo Cíclico10,80
Industria9,42
5 mayores posic.Sector%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR15,18
GS Euro Bond-I Cap EUR11,93
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR11,15
GS Euro Cred-I Cap EUR10,73
GS Euromix Bond-I Cap EUR9,41
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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