NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Fondo4,20,9-3,39,41,7
+/-Cat2,3-1,31,61,93,0
+/-Ind-1,3-1,9-2,7-2,30,5
 
Estadística Rápida
VL
18/09/2020
 EUR 679,28
Cambio del día -0,21%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0119196938
Patrimonio (Mil)
17/09/2020
 EUR 774,77
Patrimonio Clase (Mil)
17/09/2020
 EUR 325,59
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
24/08/2020
  1,50%
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing the Patrimonial funds but have reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR cautious allocation--global Morningstar Category benchmark. Under our enhanced...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/09/2020
Año1,60
3 años anualiz.2,95
5 años anualiz.2,78
10 años anualiz.4,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
15/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% MSCI World NR EUR ,  75% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,090,0021,08
Obligaciones83,5622,7360,83
Efectivo16,064,1911,87
Otro9,553,336,22
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos48,33
Zona Euro11,63
Europe - ex Euro10,81
Japón8,75
Asia - Emergente7,34
5 mayores sectores%
Tecnología19,12
Servicios Financieros16,59
Salud13,65
Consumo Cíclico11,35
Consumo Defensivo10,40
5 mayores posic.Sector%
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z4,59
France (Republic Of) 2%1,86
Trs Lbeatreu Index /Long/1,70
Italy (Republic Of) 4%1,51
Germany (Federal Republic Of) 0%1,20
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies