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NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Fondo2,14,20,9-3,39,4
+/-Cat1,32,3-1,31,62,4
+/-Ind-1,3-1,3-1,9-2,7-2,5
 
Estadística Rápida
VL
05/12/2019
 EUR 665,23
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0119196938
Patrimonio (Mil)
05/12/2019
 EUR 740,60
Patrimonio Clase (Mil)
05/12/2019
 EUR 291,36
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
01/06/2019
  1,49%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing the Patrimonial funds but have some reservations about the effectiveness of the process and the declining alpha generation versus the EUR cautious allocation global Morningstar Category...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformanceNeutral
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/12/2019
Año8,87
3 años anualiz.2,45
5 años anualiz.2,57
10 años anualiz.4,46
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
15/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% MSCI World NR EUR ,  75% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones27,286,0421,24
Obligaciones102,7145,1857,52
Efectivo22,331,3121,02
Otro2,992,780,21
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos59,31
Zona Euro11,57
Europe - ex Euro9,40
Reino Unido6,57
Japón5,58
5 mayores sectores%
Tecnología22,99
Servicios Financieros17,91
Consumo Defensivo13,36
Consumo Cíclico12,46
Salud11,95
5 mayores posic.Sector%
US 10 Year Note (CBT) Dec194,38
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdef... 3,57
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2... 2,80
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2... 2,65
Euro BUND Future Dec192,25
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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