¡Bienvenidos a la nueva página web de morningstar.es! Obtenga más información sobre los cambios y las nuevas funcionalidades que le llevarán al éxito financiero.

NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Fondo4,20,9-3,39,40,8
+/-Cat2,3-1,31,61,90,4
+/-Ind-1,3-1,9-2,7-2,3-0,7
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 689,16
Cambio del día 0,33%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0119196938
Patrimonio (Mil)
19/02/2020
 EUR 778,50
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2020
 EUR 313,50
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
01/06/2019
  1,49%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing the Patrimonial funds but have some reservations about the effectiveness of the process and the declining alpha generation versus the EUR cautious allocation global Morningstar Category...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformanceNeutral
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año3,08
3 años anualiz.3,20
5 años anualiz.2,45
10 años anualiz.4,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
15/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% MSCI World NR EUR ,  75% BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones28,565,0823,47
Obligaciones94,9545,2149,75
Efectivo24,161,2222,94
Otro7,904,053,84
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos51,16
Zona Euro14,54
Europe - ex Euro8,80
Reino Unido6,10
Japón5,77
5 mayores sectores%
Servicios Financieros18,10
Tecnología16,16
Salud12,28
Consumo Defensivo11,91
Consumo Cíclico10,42
5 mayores posic.Sector%
BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z4,06
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdef... 3,28
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2... 2,99
Euro Schatz Dec192,92
Cdx 2i666vcv5 01.000 Sp 12/20/20... 2,84
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies