NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR
Fondo-0,46,92,7-3,1-11,0
+/-Cat1,22,50,9-1,5-3,8
+/-Ind-0,80,9-1,3-0,3-2,5
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 EUR 544,33
Cambio del día -0,66%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU0555023588
Patrimonio (Mil)
11/08/2022
 EUR 1087,31
Patrimonio Clase (Mil)
11/08/2022
 EUR 695,81
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
16/02/2022
  0,49%
Objetivo de inversión: NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR
El objetivo de la cartera es optimizar el retorno de la inversión invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año-11,78
3 años anualiz.-4,56
5 años anualiz.-1,38
10 años anualiz.1,40
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hans van Zwol
02/05/2011
Jaco Rouw
02/05/2011
Click here to see others
Creación del fondo
02/05/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR31/05/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva8,27
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones185,24106,2878,95
Efectivo28,671,8426,83
Otro7,8713,65-5,78

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2011-05-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of ING (L) Renta Euro I(m) (ISIN: LU0191251734), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings