Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR
Fondo16,17,012,8-15,07,2
+/-Cat3,64,73,3-2,12,2
+/-Ind-2,81,2-2,7-0,3
 
Estadística Rápida
VL
05/12/2023
 EUR 1828,36
Cambio del día 0,40%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU1703075934
Patrimonio (Mil)
05/12/2023
 EUR 1325,67
Patrimonio Clase (Mil)
05/12/2023
 EUR 8,73
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
30/06/2023
  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report31/10/2023
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR moderate allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/12/2023
Año8,80
3 años anualiz.1,73
5 años anualiz.4,56
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
31/01/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR30/09/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,796,0840,70
Obligaciones75,6222,2953,33
Efectivo28,3835,10-6,72
Otro12,700,0012,69
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos62,16
Zona Euro6,99
Asia - Emergente6,28
Japón6,02
Europe - ex Euro4,73
5 mayores sectores%
Tecnología27,57
Servicios Financieros14,20
Salud11,73
Consumo Cíclico11,09
Industria9,61
5 mayores posic.Sector%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR15,83
10 Year Treasury Note Future Dec 2313,63
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z12,18
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR9,90
GS Euro Cred-I Cap EUR8,37
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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