iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Fondo2,8-1,0-13,38,2-0,6
+/-Cat0,60,00,10,5-0,4
+/-Ind0,10,31,10,30,1
 
Estadística Rápida
VL
23/05/2024
 EUR 10,14
Cambio del día -0,32%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN IE00BDRK7J14
Patrimonio (Mil)
23/05/2024
 EUR 1573,06
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2024
 EUR 831,91
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/04/2024
  0,12%
Objetivo de inversión: iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, the Fund’s Benchmark Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/05/2024
Año-0,39
3 años anualiz.-2,17
5 años anualiz.-0,45
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Darren Wills
09/02/2012
Creación del fondo
09/06/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,02
Duración efectiva4,49
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,290,0098,29
Efectivo1,891,94-0,05
Otro1,770,001,77

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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