iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Fondo6,42,8-1,0-13,32,7
+/-Cat0,90,60,00,10,1
+/-Ind0,60,10,31,10,2
 
Estadística Rápida
VL
27/11/2023
 EUR 9,81
Cambio del día 0,43%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN IE00BDRK7J14
Patrimonio (Mil)
27/11/2023
 EUR 1369,85
Patrimonio Clase (Mil)
27/11/2023
 EUR 614,45
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2023
  0,10%
Objetivo de inversión: iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, the Fund’s Benchmark Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/11/2023
Año4,35
3 años anualiz.-3,54
5 años anualiz.-0,36
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Darren Wills
09/02/2012
Creación del fondo
09/06/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) D Acc EUR31/10/2023
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,92
Duración efectiva4,41
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,860,0098,86
Efectivo3,143,18-0,04
Otro1,180,001,18

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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