BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Fondo-0,5-0,60,03,41,7
+/-Cat0,0-0,11,10,10,2
+/-Ind0,10,00,10,20,1
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2024
 EUR 103,72
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN IE00B9346255
Patrimonio (Mil)
21/06/2024
 EUR 6274,43
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2024
 EUR 2588,66
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/04/2024
  0,03%
Objetivo de inversión: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2024
Año1,94
3 años anualiz.1,64
5 años anualiz.0,76
10 años anualiz.0,25
Rendimento a 12 meses 0,03
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bea Rodriguez
25/04/2013
Matt Clay
25/04/2013
Creación del fondo
25/04/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo100,000,00100,00
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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