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Alcala Gestión Flexible Sostenible FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI
Fondo-2,10,8-5,86,5
+/-Cat-0,4-1,7-1,00,5
+/-Ind--1,3-2,4-3,6-4,8
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 10,35
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0158577009
Patrimonio (Mil)
17/10/2019
 EUR 18,02
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2019
 EUR 18,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/07/2019
  1,30%
Objetivo de inversión: Alcala Gestión Flexible Sostenible FI
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m+150pb. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida/dignidad humana) y valorativos (lucha contra pobreza/desigualdad, fomento salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos/laborales). Existe un comité ético (funciones/composición en folleto). La mayoría de la cartera cumple el ideario ético.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año7,02
3 años anualiz.1,20
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Buceta Casteleiro
01/04/2016
Creación del fondo
26/06/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% S&P500 ,  10% EUROSTOXX50 ,  80% BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Alcala Gestión Flexible Sostenible FI31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones69,7131,9737,74
Obligaciones1,630,001,63
Efectivo94,9736,1158,86
Otro1,770,001,77
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos46,92
Zona Euro35,78
Europe - ex Euro8,23
Reino Unido4,22
Japón2,00
5 mayores sectores%
Tecnología19,97
Salud16,54
Consumo Cíclico14,42
Servicios Financieros10,88
Consumo Defensivo9,88
5 mayores posic.Sector%
Alphabet Inc ATecnologíaTecnología4,84
AbbVie IncSaludSalud2,88
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,73
Facebook Inc ATecnologíaTecnología2,72
Mirova Global Sust Eq I/A EUR2,62
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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