Mutuafondo Corto Plazo L FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Corto Plazo L FI
Fondo0,3-0,4-1,04,30,4
+/-Cat0,3-0,10,60,80,0
+/-Ind0,80,2-1,01,00,0
 
Estadística Rápida
VL
22/02/2024
 EUR 141,54
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0165142011
Patrimonio (Mil)
22/02/2024
 EUR 1376,85
Patrimonio Clase (Mil)
22/02/2024
 EUR 1113,20
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/11/2023
  0,06%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Corto Plazo L FI
La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IIC) pública y privada, (sin distribución predeterminada), incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, principalmente en euros, hasta un máximo del 15% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes, no se invertirá en bonos contingentes convertibles) y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE)
Returns
Rentabilidades acumul. %22/02/2024
Año0,40
3 años anualiz.1,09
5 años anualiz.*0,69
10 años anualiz.*0,55
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
05/07/2001
Creación del fondo
08/03/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
European Central Bank ESTR OISFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo Corto Plazo L FI31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,17
Duración efectiva0,74
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones78,630,0078,63
Efectivo38,1421,3916,75
Otro4,620,004,62

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2019-03-08. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Mutuafondo Corto Plazo A FI (ISIN: ES0165142037), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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