Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Carmignac Sécurité A EUR Acc

Estilo de renta fija30/09/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5914
Distribución Vencimientos %
1 a 348,14
3 a 546,22
5 a 70,68
7 a 104,96
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo1,77
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,28   BB12,60
AA1,27   B0,46
A19,61   Bajo B0,00
BBB58,02   Sin calificación6,76
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones74,910,0074,91
Efectivo14,990,0014,99
Otro10,090,0010,09
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera101
% de activos en las 10 mayores posiciones27,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain(Kingdom Of) 3.75%España5,26
Italy(Rep Of) 3.75%Italia3,54
Italy(Rep Of) 3.75%Italia3,50
Spain(Kingdom Of)España2,77
Italy(Rep Of) 5.5%Italia2,75
Spain(Kingdom Of) 3.25%España2,62
Spain(Kingdom Of) 5.4%España1,75
Santander Com Pap CvEspaña1,69
Spain(Kingdom Of)España1,69
Spain(Kingdom Of)España1,65
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
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