Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

Carmignac Sécurité A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Sécurité A EUR Acc
Fondo9,62,70,85,21,5
+/-Cat2,10,3-0,6-4,2-0,4
+/-Ind2,70,5-2,4-6,0-1,1
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año1,73
3 años anualiz.3,03
5 años anualiz.4,61
10 años anualiz.3,71
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
EuroMTS Eurozone Govt 1-3 Yr TR EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN FR0010149120
VL
23/05/2013		 EUR 1654,58
Cambio del día -0,15%
Patrimonio (Mil)
23/05/2013		 EUR 5884,12
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 EUR 5824,80
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,05%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 09/02/1989
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Galvis
01/04/2011
Keith Ney
22/01/2013
Objetivo de inversión: Carmignac Sécurité A EUR Acc
Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.
Qué posee el fondo  Carmignac Sécurité A EUR Acc31/03/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,77
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones74,910,0074,91
Efectivo14,990,0014,99
Otro10,090,0010,09
Carmignac Sécurité A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Carmignac Sécurité A EUR Acc
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %1,873,063,649,612,720,815,241,54
+/- Categoría2,112,622,822,140,33-0,63-4,21-0,36
+/- Índice1,901,62-2,582,660,54-2,42-5,95-1,07
% Rango en la categoría (sobre 100)96522539688560
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,15   0,030,00
1 semana-0,01   0,330,61
1 mes0,56   0,590,80
3 meses1,48   -0,40-0,76
6 meses2,45   -0,12-1,02
Año1,73   0,26-0,24
1 año4,31   -2,18-3,82
3 años anualiz.3,03   -1,15-1,89
5 años anualiz.4,61   -0,60-1,52
10 años anualiz.3,71   0,02-0,76
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-0,14---
20122,170,461,161,35
20110,250,48-1,031,12
20101,130,321,65-0,39
20092,963,221,881,24
20080,87-1,091,292,56
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo3 star
5 añosMediaBajo3 star
10 añosMediaBajo4 star
GlobalMediaBajo4 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad1,88 %
Rentabilidad media 3a2,93 %
 
Ratio de Sharpe1,16
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Euro Agg Bond TR EUR  BofAML EMU Corporates
R²36,1866,95
Beta0,280,39
Alfa 3a0,850,20
 
Estilo de renta fija30/09/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5914
Distribución Vencimientos %
1 a 348,14
3 a 546,22
5 a 70,68
7 a 104,96
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo1,77
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,28   BB12,60
AA1,27   B0,46
A19,61   Bajo B0,00
BBB58,02   Sin calificación6,76
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones74,910,0074,91
Efectivo14,990,0014,99
Otro10,090,0010,09
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera101
% de activos en las 10 mayores posiciones27,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain(Kingdom Of) 3.75%España5,26
Italy(Rep Of) 3.75%Italia3,54
Italy(Rep Of) 3.75%Italia3,50
Spain(Kingdom Of)España2,77
Italy(Rep Of) 5.5%Italia2,75
Spain(Kingdom Of) 3.25%España2,62
Spain(Kingdom Of) 5.4%España1,75
Santander Com Pap CvEspaña1,69
Spain(Kingdom Of)España1,69
Spain(Kingdom Of)España1,65
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 


Gestión
Nombre de la gestoraCarmignac Gestion
Teléfono33 (0)142 865 335
Sitio Webwww.carmignac-gestion.com
DirecciónCarmignac Gestion
 Paris   75001
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo09/02/1989
Nombre del gestorCarlos Galvis
Fecha de incorporación01/04/2011
Nombre del gestorKeith Ney
Fecha de incorporación22/01/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,00%
Ratio de costes netos1,05%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1/10  Participación