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Informe Morningstar
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Methodology
Definiciones
March Pensión 50/50 PP
Cómo se ha comportado este fondo
30/04/2024
Crecimiento sobre 1.000 (EUR)
Gráfico Avanzado
Rentab. anuales (%)
30/04/2024
2020
2021
2022
2023
2024
•
Fondo
-2.4
13.5
-7.2
8.8
1.4
•
+/-Cat
-1.3
3.0
2.9
-1.1
-1.8
•
+/-Ind
-6.6
2.0
5.1
-2.1
-1.6
Categoría:
Mixtos Euros Moderados PP
Índice:
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentab. acum. %
20/05/2024
Fondo
+/-Ind
Año
3.28
-2.10
3 años anualiz.
3.24
-0.04
5 años anualiz.
4.10
-0.94
10 años anualiz.
3.33
-1.96
Rendimento a 12 meses
0.00
Estadística Rápida
Morningstar Medalist Rating™
-
Categoría Morningstar
Mixtos Euros Moderados PP
Rating Morningstar
Código DGS
N1731
VL
20/05/2024
EUR 11.56
Cambio del día
0.13%
Activos Totales
20/05/2024
144.05 EUR
Patrimonio de la serie (mill)
19/12/2023
137.43 EUR
Ratio de costes netos
-
Suscripción (máx)
0.00%
Reembolso (máx)
0.00%
Nombre del gestor
Fecha de incorporación
Francisco Javier Pérez Fernández
Francisco Herrero Pérez-Griffo
24/09/1999
24/09/1999
Fecha Creación
24/09/1999
Exchange Name
-
Benchmark
Benchmark del fondo
25% ICE BofA AuCaFrDuJpNlChUk&Us Gv TR USD , 25% Euribor 3 Month EUR , 50% MSCI World PR LCL
Benchmark Morningstar
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
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Objetivo de inversión
La política de inversiones sigue una estrategia de renta variable mixta internacional. Invierte en renta variable hasta un máximo del 60 % de los activos de la cartera y puede reducir su exposición bursátil hasta un 40%, o incluso por debajo en momentos que así lo aconsejen. En renta fija, sitúa su duración o vida media de las inversiones en el entorno de los dos años y medio.
Detalles de la cartera
30/04/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de acciones
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Distribución de activos %
% largo
% corto
% patrimonio
Acciones
41.80
0.00
41.80
Obligaciones
55.48
0.39
55.09
Efectivo
17.31
14.36
2.94
Otro
0.19
0.02
0.17
Renta Fija
Vencimiento efectivo
4.46
Duración efectiva
3.19
Calidad crediticia media
BBB
5 regiones principales
%
Zona Euro
38.46
Europa - ex Euro
17.59
Estados Unidos
14.00
Canadá
9.36
Reino Unido
9.22
5 mayores sectores
%
Salud
19.15
Materiales Básicos
18.49
Industria
17.94
Tecnología
12.63
Energía
12.03
5 mayores posic.
Sector
%
Euro Bobl Future June 24 2024-06-06
12.71
Spain (Kingdom of) 2024-05-31
5.62
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr
2.85
Germany (Federal Republic Of) 2024-06-14
2.69
Novo Nordisk A/S Class B
Salud
2.40
Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera