Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo28/02/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Fondo10,011,9-1,4-9,7-1,0
+/-Cat-2,59,5-10,83,2-3,5
+/-Ind-7,7-12,92,5-4,0
 
Estadística Rápida
VL
27/03/2023
 EUR 153,98
Cambio del día -0,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010306142
Patrimonio (Mil)
23/03/2023
 EUR 7447,14
Patrimonio Clase (Mil)
23/03/2023
 EUR 764,52
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/10/2022
  2,40%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilares Morningstar
PersonalAverage
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine E EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/03/2023
Año-1,52
3 años anualiz.1,56
5 años anualiz.-0,81
10 años anualiz.0,56
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Keith Ney
12/04/2021
David Older
22/01/2019
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Creación del fondo
01/07/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine E EUR Acc28/02/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones50,3515,5734,78
Obligaciones89,5927,7461,85
Efectivo67,2264,612,61
Otro0,760,000,76
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,61
Duración efectiva2,04
5 regiones principales%
Estados Unidos47,17
Zona Euro21,46
Asia - Emergente9,89
Canadá8,02
Europe - ex Euro7,44
5 mayores sectores%
Salud19,65
Consumo Cíclico19,36
Materiales Básicos13,42
Tecnología12,60
Servicios Financieros8,47
5 mayores posic.Sector%
Long-Term Euro BTP Future Mar 236,37
United States Treasury Notes 0.12%5,56
Italy (Republic Of) 3.5%3,89
Hermes International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,45
Italy (Republic Of) 0.5%2,41
Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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