Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Fondo11,9-1,4-9,71,73,8
+/-Cat9,5-10,83,2-6,61,2
+/-Ind7,7-12,92,5-9,30,8
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 167,64
Cambio del día -0,27%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010306142
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 6395,31
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 648,90
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/02/2024
  2,01%
Morningstar Research
Analyst Report31/03/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine E EUR Acc
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un periodo superior a 3 años. El indicador de referencia es el siguiente índice compuesto: 20% €STR capitalizado, 40% MSCI AC WORLD NR (USD) y 40% ICE BofA Global Government Bond (sin cobertura en USD). El indicador se reajusta trimestralmente y se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de cada participación en relación con las participaciones no cubiertas. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año5,43
3 años anualiz.-1,97
5 años anualiz.2,36
10 años anualiz.1,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guillaume Rigeade
20/09/2023
Kristofer Barrett
08/04/2024
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Creación del fondo
01/07/2006
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine E EUR Acc30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones44,3912,3932,00
Obligaciones92,0934,7757,31
Efectivo22,1513,009,15
Otro1,530,001,53
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,14
Duración efectiva0,93
5 regiones principales%
Estados Unidos55,17
Europe - ex Euro13,70
Zona Euro11,96
Asia - Desarrollada8,57
Canadá3,74
5 mayores sectores%
Tecnología24,85
Salud20,09
Servicios Financieros12,45
Consumo Cíclico11,20
Servicios de Comunicación11,13
5 mayores posic.Sector%
5 Year Treasury Note Future June 2419,98
2 Year Treasury Note Future June 2415,63
Italy (Republic Of) 3.5%4,70
Euro Bobl Future June 243,17
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,05
Carmignac Patrimoine E EUR Acc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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