Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
Fondo-0,3-0,5-0,5-0,5-0,3
+/-Cat-0,1-0,10,1-0,10,0
+/-Ind0,00,00,00,00,0
 
Estadística Rápida
VL
25/09/2020
 EUR 13782,46
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN IE0003323494
Patrimonio (Mil)
31/08/2020
 EUR 1779,48
Patrimonio Clase (Mil)
25/09/2020
 EUR 1922,87
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/06/2020
  0,05%
Objetivo de inversión: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/09/2020
Año-0,37
3 años anualiz.-0,48
5 años anualiz.-0,43
10 años anualiz.-0,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos 
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christopher Ellinger
01/10/2019
Timothy Foster
01/10/2019
Creación del fondo
04/01/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Rolling 7 day LIBIDFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc31/07/2020
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones2,960,002,96
Efectivo116,6725,2591,42
Otro5,620,005,62

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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