La Française Trésorerie ISR R

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
La Française Trésorerie ISR R
Fondo-0,2-0,5-0,13,40,3
+/-Cat0,20,00,40,10,0
+/-Ind0,30,1-0,10,20,0
 
Estadística Rápida
VL
21/02/2024
 EUR 88758,85
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN FR0000991390
Patrimonio (Mil)
21/02/2024
 EUR 3651,52
Patrimonio Clase (Mil)
21/02/2024
 EUR 598,90
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/11/2023
  0,17%
Objetivo de inversión: La Française Trésorerie ISR R
El objetivo de la gestión del fondo, de tipo «Monetario», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. Indicador de referencia: EONIA capitalizado La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. La cartera se invertirá en firmas superiores o iguales a A-2 o P2 (de acuerdo con las agencias de calificación Standard & Poor's, Moody's).
Returns
Rentabilidades acumul. %21/02/2024
Año0,57
3 años anualiz.1,09
5 años anualiz.0,54
10 años anualiz.0,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippe Ouvre
07/02/2003
Adrien Freyre
01/07/2021
Creación del fondo
28/06/1985
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  La Française Trésorerie ISR R31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones35,764,1131,65
Efectivo68,810,4768,34
Otro1,501,490,01

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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