Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI
Fondo-22,314,1-5,639,212,7
+/-Cat-9,12,1-2,318,16,2
+/-Ind-3,9-3,812,23,1
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2024
 EUR 8,59
Cambio del día 1,02%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0137878031
Patrimonio (Mil)
24/05/2024
 EUR 43,88
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2024
 EUR 29,32
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,20%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI
La exposición del Fondo a renta variable se situará en torno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de 156%). La correlación del Fondo respecto al índice no podrá ser inferior al 75% calculada de conformidad con la normativa vigente. La desviación media prevista es del 3,75%. El Fondo se concibe como un fondo de gestión eminentemente pasiva. El Fondo invertirá directamente en valores o cestas de valores del índice y también utilizará derivados. El criterio de elección de uno u otro tipo de activos será exclusivamente de eficiencia, optando en cada momento por lo que resulte económicamente más ventajoso para el Fondo. La parte de la cartera no invertida en los activos antes citados podrá ser invertida en activos de renta fija, principalmente en activos de Deuda pública a corto plazo del área euro y en liquidez. Los valores de renta fija tendrán una calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-). La exposición a divisas distintas del euro no superará el 30%.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2024
Año20,23
3 años anualiz.14,00
5 años anualiz.8,72
10 años anualiz.3,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Belén Álvarez Pérez
31/03/2012
Creación del fondo
04/01/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones82,900,0082,90
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo17,100,0017,10
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,43
Reino Unido1,79
Estados Unidos0,78
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros32,29
Consumo Cíclico20,29
Servicios Públicos17,46
Industria14,41
Inmobiliario5,20
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,73
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos10,78
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros9,39
Ferrovial SEIndustriaIndustria3,97
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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