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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Fondo10,315,916,5-8,734,5
+/-Cat4,25,29,5-10,614,3
+/-Ind-2,61,56,41,56,0
 
Estadística Rápida
VL
11/10/2019
 EUR 270,99
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ RV Sector Capital Riesgo
ISIN LU0196152606
Patrimonio (Mil)
11/10/2019
 EUR 213,80
Patrimonio Clase (Mil)
11/10/2019
 EUR 123,73
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
06/06/2019
  1,42%
Objetivo de inversión: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
The Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Private Equity fund provides efficient access to the asset class private equity overcoming the normally associated hurdle of illiquidity. The Fund invests in companies which mainly focus on private equity investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 200 companies world wide, the Fund actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/10/2019
Año29,67
3 años anualiz.14,64
5 años anualiz.14,34
10 años anualiz.14,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Reto Munz
06/09/2004
Creación del fondo
06/09/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones85,060,0685,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,900,000,90
Otro14,240,1414,10
5 regiones principales%
Estados Unidos52,75
Zona Euro18,01
Europe - ex Euro14,37
Canadá8,16
Reino Unido4,24
5 mayores sectores%
Servicios Financieros92,63
Industria2,90
Tecnología1,94
Salud1,12
Consumo Cíclico0,59
5 mayores posic.Sector%
Blackstone Group IncServicios FinancierosServicios Financieros9,64
Partners Group Holding AGServicios FinancierosServicios Financieros9,44
KKR & Co IncServicios FinancierosServicios Financieros7,89
Ares Capital CorpServicios FinancierosServicios Financieros6,36
Wendel SEServicios FinancierosServicios Financieros5,85
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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