Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)
Fondo9,532,8-9,511,77,9
+/-Cat1,513,86,79,38,0
+/-Ind9,614,22,47,83,4
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 840,13
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ RV Francia Cap. Peq/Mediana
ISIN LU0104337620
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 344,03
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2024
 EUR 138,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/08/2023
  2,02%
Objetivo de inversión: Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)
The Sub-Fund invests in shares in small- and mid-cap French companies, selected in particular for their reliable valuation and high returns (see criteria below), with the aim of increasing the capital value of the portfolio. This objective is accompanied by an extra-financial strategy based on environmental, social and governance (ESG) criteria. The extra-financial objective is to contribute to the long-term performance of the Sub-Fund by identifying (i) best company practices for ensuring sustainable performance; and (ii) the risks to which they are exposed.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año13,53
3 años anualiz.9,56
5 años anualiz.12,75
10 años anualiz.11,20
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
William Higgons
31/01/1992
Audrey Bacrot
31/01/2011
Click here to see others
Creación del fondo
17/08/1990
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euronext Paris CAC Small NR EUREuronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,770,0099,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,162,920,23
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro99,80
Europe - ex Euro0,20
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria37,97
Consumo Cíclico16,89
Servicios Financieros11,02
Materiales Básicos9,04
Tecnología8,22
5 mayores posic.Sector%
Rheinmetall AGIndustriaIndustria6,17
Vallourec SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,12
NexansIndustriaIndustria5,04
Publicis Groupe SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,72
Ipsos SAIndustriaIndustria4,65
Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (C)

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal