AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR
Fondo-8,719,8-37,213,7-2,6
+/-Cat1,12,0-3,7-1,60,3
+/-Ind1,31,70,0-4,2-0,5
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 EUR 166,71
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ Inmobiliario - Indirecto Europa
ISIN LU0216736503
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 EUR 399,75
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 EUR 2,21
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/10/2023
  2,53%
Morningstar Research
Analyst Report08/03/2023
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

This team’s solid expertise and stability combined with a proven approach make AXA WF Europe Real Estate Securities a standout in the property - indirect Europe Morningstar Category. Although we retain the People and Process Pillar ratings at...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR
El objetivo de este Subfondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. Se dirige a inversores en busca de un crecimiento del capital a largo plazo, medido en Euros, mediante una cartera gestionada activamente integrada por acciones y valores vinculados a renta variable cotizados, o por instrumentos derivados de los mismos. Este Subfondo trata de alcanzar sus objetivos invirtiendo principalmente en títulos admitidos a cotización en Bolsa de empresas que operan en el sector inmobiliario. Esta estrategia combina el proceso de análisis "ascendente" que tiene como objetivo una rigurosa selección de títulos, y en menor medida el método "descendente" que se orienta hacia la asignación geográfica de activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año-10,36
3 años anualiz.-6,98
5 años anualiz.-3,92
10 años anualiz.1,43
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Frédéric Tempel
16/08/2005
François-Xavier Aubry
16/08/2005
Creación del fondo
01/01/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,190,0098,19
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,8710,92-0,06
Otro1,870,001,87
5 regiones principales%
Zona Euro52,85
Reino Unido31,98
Europe - ex Euro15,17
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Inmobiliario100,00
5 mayores posic.Sector%
Vonovia SEInmobiliarioInmobiliario9,57
Segro PLCInmobiliarioInmobiliario7,02
LEG Immobilien SEInmobiliarioInmobiliario5,59
British Land Co PLCInmobiliarioInmobiliario4,47
Catena ABInmobiliarioInmobiliario4,41
AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

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Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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