Allianz Sécuricash SRI IC

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Sécuricash SRI IC
Fondo-0,3-0,4-0,3-0,30,0
+/-Cat0,10,20,00,20,0
+/-Ind0,20,10,10,20,0
 
Estadística Rápida
VL
25/02/2021
 EUR 120469,13
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN FR0010017731
Patrimonio (Mil)
24/02/2021
 EUR 2744,20
Patrimonio Clase (Mil)
25/02/2021
 EUR 1991,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/02/2021
  0,12%
Objetivo de inversión: Allianz Sécuricash SRI IC
The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/02/2021
Año-0,08
3 años anualiz.-0,33
5 años anualiz.-0,28
10 años anualiz.0,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ali Ozenici
01/06/2020
Guillaume Zilliox
01/06/2020
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Creación del fondo
10/06/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allianz Sécuricash SRI IC31/12/2020
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones58,090,0058,09
Efectivo60,114,7155,40
Otro1,9615,46-13,50

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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