Okavango Delta A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/01/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 9,3 | 1,4 | 25,8 | 21,3 | 7,4 |
![]() | +/-Cat | -2,7 | 4,7 | 4,7 | 8,9 | 1,4 |
![]() | +/-Ind | -0,9 | 3,2 | -1,2 | 3,4 | 0,2 |
Categoría: RV España | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Spain TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 13/02/2025 | EUR 19,94 | |
Cambio del día | 0,44% | |
Categoría Morningstar™ | RV España | |
ISIN | ES0167211038 | |
Patrimonio (Mil) 31/12/2016 | EUR 80,12 | |
Patrimonio Clase (Mil) 13/02/2025 | EUR 15,68 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,49% |
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI |
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos estos podrán seguir manteniéndose en cartera. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
José Ramón Iturriaga 24/07/2009 | ||
Creación del fondo 22/08/2005 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
15% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR , 85% EURO STOXX 50 NR EUR | Morningstar Spain TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Okavango Delta A FI | 31/12/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,47 |
![]() | ![]() | 6,73 |
![]() | ![]() | 6,01 |
![]() | ![]() | 5,95 |
![]() | ![]() | 5,72 |
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Okavango Delta A FI |