Okavango Delta A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta A FI
Fondo-3,95,3-11,52,6-44,3
+/-Cat-5,9-5,40,6-8,0-17,3
+/-Ind-5,6-5,20,7-13,1-17,4
 
Estadística Rápida
VL
27/05/2020
 EUR 8,42
Cambio del día 7,21%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211038
Patrimonio (Mil)
31/12/2016
 EUR 80,12
Patrimonio Clase (Mil)
27/05/2020
 EUR 14,50
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
03/02/2020
  1,46%
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/05/2020
Año-42,70
3 años anualiz.-21,77
5 años anualiz.-13,83
10 años anualiz.-1,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
22/08/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Okavango Delta A FI31/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones120,080,00120,08
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,1930,27-20,08
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros34,31
Consumo Cíclico23,28
Industria11,32
Inmobiliario9,99
Materiales Básicos8,45
5 mayores posic.Sector%
Future on IBEX 35 Index Future D... 30,27
Promotora de Informaciones SA AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,74
Aedas Homes SAU Ordinary SharesConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,31
Unicaja Banco SAServicios FinancierosServicios Financieros6,00
Metrovacesa SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,13
Okavango Delta A FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Acuerdo de usuario        Cookies