Dux Renta Variable Euro FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Dux Renta Variable Euro FI
Fondo-17,018,4-6,016,813,8
+/-Cat-15,3-3,57,6-0,25,0
+/-Ind-16,3-4,36,0-1,93,4
 
Estadística Rápida
VL
19/04/2024
 EUR 21,17
Cambio del día -0,17%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0127107037
Patrimonio (Mil)
18/04/2024
 EUR 10,78
Patrimonio Clase (Mil)
18/04/2024
 EUR 10,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  1,19%
Objetivo de inversión: Dux Renta Variable Euro FI
Se invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, en donde invertirá al menos, un 60% de su exposición total. Dentro de este tipo de activos, se seleccionarán principalmente aquellos con alta capitalización y liquidez, sin existir una identificación preestablecida de porcentajes de distribución en cuanto a países. La renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición a renta variable. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la rentabilidad del Fondo. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB- por S&P o equivalentes), excepto para los depósitos cuya calidad crediticia será como mínimo alta (A2 por S&P o equivalentes).
Returns
Rentabilidades acumul. %19/04/2024
Año12,12
3 años anualiz.8,60
5 años anualiz.6,21
10 años anualiz.4,98
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guillermo Ruiz de Azúa
02/06/2005
Creación del fondo
02/06/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMorningstar DM Ezn TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Dux Renta Variable Euro FI31/12/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones104,500,00104,50
Obligaciones29,050,0029,05
Efectivo53,0395,79-42,76
Otro9,200,009,20
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,42
Tecnología17,52
Industria16,47
Consumo Cíclico16,42
Consumo Defensivo7,69
5 mayores posic.Sector%
Future on Euro Stoxx 5091,46
Spain (Kingdom of) 3.92%29,05
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)8,97
Invesco Physical Gold ETC4,68
iShares Physical Gold ETC4,52
Dux Renta Variable Euro FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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