MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD
Fondo-5,634,0-0,83,62,3
+/-Cat-0,8-0,40,8-4,50,0
+/-Ind0,5-1,20,7-6,1-0,3
 
Estadística Rápida
VL
20/02/2024
 USD 391,10
Cambio del día -0,41%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0219445649
Patrimonio (Mil)
20/02/2024
 USD 1817,75
Patrimonio Clase (Mil)
31/01/2024
 USD 329,23
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/12/2023
  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2023
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A patient, risk-conscious approach and strong analytical support earn MFS Meridian US Value a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.A lot of investors claim...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2024
Año4,75
3 años anualiz.11,51
5 años anualiz.9,71
10 años anualiz.10,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
Click here to see others
Creación del fondo
23/09/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Val NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD31/12/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,820,0098,82
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,262,081,18
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos92,78
Europe - ex Euro3,75
Reino Unido1,64
Zona Euro1,22
Canadá0,61
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,44
Industria16,81
Salud14,84
Tecnología8,63
Consumo Defensivo7,90
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,46
The Cigna GroupSaludSalud2,86
Progressive CorpServicios FinancierosServicios Financieros2,81
ConocoPhillipsEnergíaEnergía2,71
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,52
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal