MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD
Fondo-5,634,0-0,83,614,4
+/-Cat-0,8-0,40,8-4,51,3
+/-Ind0,5-1,20,7-6,1-2,1
 
Estadística Rápida
VL
08/10/2024
 USD 437,55
Cambio del día 0,31%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0219445649
Patrimonio (Mil)
08/10/2024
 USD 1961,58
Patrimonio Clase (Mil)
08/10/2024
 USD 395,66
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/09/2024
  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report30/07/2024
Jack Shannon, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A patient, risk-conscious approach and strong analytical support earn MFS Meridian US Value a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.A lot of investors claim...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/10/2024
Año15,62
3 años anualiz.8,51
5 años anualiz.10,24
10 años anualiz.10,51
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
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Creación del fondo
23/09/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD31/08/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,890,0098,89
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,011,911,11
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos93,49
Europe - ex Euro3,29
Reino Unido1,55
Zona Euro1,17
Canadá0,50
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,55
Industria17,19
Salud15,10
Tecnología8,72
Consumo Defensivo8,39
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,72
Progressive CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,85
RTX CorpIndustriaIndustria3,41
The Cigna GroupSaludSalud3,13
General Dynamics CorpIndustriaIndustria2,80
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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