MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
Fondo-0,8-3,419,3-0,815,4
+/-Cat1,2-1,52,30,6-0,1
+/-Ind-0,4-4,0-1,1-4,2-2,2
 
Estadística Rápida
VL
25/01/2022
 EUR 24,82
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU0219418836
Patrimonio (Mil)
31/12/2021
 USD 1963,90
Patrimonio Clase (Mil)
31/12/2021
 USD 228,83
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
31/12/2021
  1,84%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Global Total Return benefits from a straightforward asset-allocation process and robust analyst cohorts. Despite leadership turnover, which is somewhat mitigated by smooth and thoughtful transitions, this offering remains compelling....

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/01/2022
Año-1,39
3 años anualiz.9,20
5 años anualiz.5,31
10 años anualiz.7,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/07/2000
Jonathan Sage
01/12/2014
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Creación del fondo
26/09/2005
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI World NR USDCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR30/11/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones58,110,0058,11
Obligaciones45,4312,3933,04
Efectivo29,0320,918,12
Otro0,730,000,73
Renta Fija
Vencimiento efectivo10,52
Duración efectiva6,39
5 regiones principales%
Estados Unidos52,36
Zona Euro11,89
Europe - ex Euro9,43
Reino Unido7,31
Japón7,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,27
Industria16,71
Salud14,44
Consumo Defensivo13,12
Tecnología12,54
5 mayores posic.Sector%
Euro Bobl Future Dec 213,16
2 Year Treasury Note Future Mar 222,18
Japan (Government Of) 2.3%1,95
China (People's Republic Of) 3.03%1,73
Roche Holding AGSaludSalud1,68
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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