MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
Fondo-0,815,4-6,05,61,0
+/-Cat0,6-0,12,5-1,0-0,7
+/-Ind--0,31,8-4,3-0,9
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 EUR 25,43
Cambio del día 0,39%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU0219418836
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 USD 1480,28
Patrimonio Clase (Mil)
31/01/2024
 USD 182,94
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
15/12/2023
  1,83%
Morningstar Research
Analyst Report28/07/2023
Ben Sater, Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Global Total Return pairs a straightforward asset allocation with a seasoned analyst group. Robust bottom-up research makes up for its relatively simplistic total portfolio oversight and ensures continuity despite recent personnel...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR
El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año1,76
3 años anualiz.4,85
5 años anualiz.5,17
10 años anualiz.5,96
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/07/2000
Jonathan Sage
01/12/2014
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Creación del fondo
26/09/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,770,0060,77
Obligaciones44,024,1339,89
Efectivo18,5119,31-0,80
Otro0,150,000,15
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,85
Duración efectiva6,84
5 regiones principales%
Estados Unidos52,24
Zona Euro15,28
Reino Unido7,82
Japón7,62
Europe - ex Euro7,62
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,62
Industria15,72
Salud12,24
Consumo Defensivo11,20
Tecnología10,11
5 mayores posic.Sector%
Euro Bobl Future Mar 241,94
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,37
Roche Holding AGSaludSalud1,25
UBS Group AGServicios FinancierosServicios Financieros1,12
The Cigna GroupSaludSalud1,07
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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