Ethna-AKTIV A

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ethna-AKTIV A
Fondo6,0-7,310,41,15,1
+/-Cat3,9-2,42,9-0,41,3
+/-Ind4,0-5,92,1-2,62,6
 
Estadística Rápida
VL
25/01/2022
 EUR 135,75
Cambio del día -0,29%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0136412771
Patrimonio (Mil)
25/01/2022
 EUR 2189,64
Patrimonio Clase (Mil)
25/01/2022
 EUR 1330,10
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
19/02/2021
  1,87%
Objetivo de inversión: Ethna-AKTIV A
El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/01/2022
Año-3,86
3 años anualiz.3,79
5 años anualiz.2,03
10 años anualiz.2,69
Rendimento a 12 meses 0,07
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
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Creación del fondo
15/02/2002
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ethna-AKTIV A30/11/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones29,913,2526,67
Obligaciones52,750,0052,75
Efectivo31,8815,6916,20
Otro4,390,004,39
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,02
Duración efectiva2,30
5 regiones principales%
Estados Unidos74,29
Reino Unido9,51
Zona Euro8,78
Europe - ex Euro4,09
Asia - Desarrollada3,03
5 mayores sectores%
Tecnología24,33
Consumo Defensivo15,43
Salud14,26
Servicios Financieros12,91
Consumo Cíclico10,46
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0%4,73
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,68
United States Treasury Bills2,42
Germany (Federal Republic Of) 0.25%2,41
Jab Consumer Partners Sca Sicar ... 2,40
Ethna-AKTIV A

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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