AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Fondo-8,311,72,48,3-11,9
+/-Cat1,4-0,62,1-2,60,2
+/-Ind-3,7-4,10,0-3,10,8
 
Estadística Rápida
VL
29/11/2022
 EUR 195,46
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN LU0179866438
Patrimonio (Mil)
25/11/2022
 EUR 508,56
Patrimonio Clase (Mil)
25/11/2022
 EUR 310,05
Comisión Máx. Suscripción 5,50%
Gastos Corrientes
26/08/2022
  1,44%
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/11/2022
Año-10,45
3 años anualiz.0,09
5 años anualiz.0,35
10 años anualiz.2,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Laurent Ramsamy
28/05/2021
Laurent Clavel
16/08/2022
Creación del fondo
19/11/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bpsMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones68,2931,1837,11
Obligaciones18,3611,546,82
Efectivo71,0318,3052,73
Otro3,330,003,33
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro67,16
Reino Unido12,99
Europe - ex Euro11,38
Estados Unidos5,81
Japón0,96
5 mayores sectores%
Industria18,15
Servicios Financieros17,22
Tecnología16,17
Consumo Defensivo12,38
Consumo Cíclico12,15
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,75
France (Republic Of)3,76
Remy CointreauConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,68
Air Liquide(L')3,28
FinecoBank SpAServicios FinancierosServicios Financieros2,42
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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