AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Fondo1,96,8-8,311,7-8,6
+/-Cat-0,2-0,11,4-0,6-1,3
+/-Ind-1,60,9-3,5-4,5-
 
Estadística Rápida
VL
08/07/2020
 EUR 184,26
Cambio del día -0,03%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN LU0179866438
Patrimonio (Mil)
08/07/2020
 EUR 614,44
Patrimonio Clase (Mil)
08/07/2020
 EUR 357,13
Comisión Máx. Suscripción 5,50%
Gastos Corrientes
04/03/2020
  1,44%
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/07/2020
Año-6,45
3 años anualiz.-0,99
5 años anualiz.0,54
10 años anualiz.3,50
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Serge Pizem
13/05/2004
Stéphane Castillo-Soler
13/05/2004
Creación del fondo
19/11/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA Capitalisé + 2%Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf31/03/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones110,7847,6263,16
Obligaciones37,2712,5924,67
Efectivo93,0885,997,09
Otro5,080,005,08
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro65,08
Estados Unidos19,47
Europe - ex Euro8,43
Reino Unido4,99
Japón0,70
5 mayores sectores%
Tecnología20,95
Industria16,04
Servicios Financieros11,66
Salud10,09
Consumo Cíclico9,85
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Futures June2017,46
Euro Stoxx 50 Future June 2013,13
Euro Stoxx 50 Put Apr2010,92
AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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