JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Fondo-5,237,51,36,217,9
+/-Cat-0,43,02,9-1,92,8
+/-Ind1,02,32,8-3,5-0,4
 
Estadística Rápida
VL
01/11/2024
 USD 53,66
Cambio del día 0,50%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0129463179
Patrimonio (Mil)
01/11/2024
 USD 3728,67
Patrimonio Clase (Mil)
01/11/2024
 USD 357,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/07/2024
  0,78%
Morningstar Research
Analyst Report25/09/2024
Todd Trubey, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM U.S. Value’s talented leader and well-executed approach earn the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more-expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees.Lead manager Jonathan...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/11/2024
Año18,47
3 años anualiz.9,72
5 años anualiz.11,81
10 años anualiz.10,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Brandon
29/05/2019
David Silberman
04/11/2019
Creación del fondo
01/09/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,540,0098,54
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo2,060,621,44
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,67
Europe - ex Euro1,25
Zona Euro1,08
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,97
Salud16,03
Industria13,40
Tecnología10,02
Consumo Cíclico9,40
5 mayores posic.Sector%
UnitedHealth Group IncSaludSalud2,83
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros2,61
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros2,45
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros2,33
CSX CorpIndustriaIndustria2,29
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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