Unifond Renta Variable España A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Unifond Renta Variable España A FI
Fondo-13,611,7-1,717,78,1
+/-Cat-0,4-0,21,6-3,41,5
+/-Ind-1,60,1-9,3-1,5
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2024
 EUR 460,27
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138628039
Patrimonio (Mil)
24/05/2024
 EUR 41,75
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2024
 EUR 41,85
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  1,64%
Objetivo de inversión: Unifond Renta Variable España A FI
Invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes); si bien, en todo momento, al menos el 60 % de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados OCDE y sin predeterminación por emisores (públicos/privados), duración o calidad crediticia (toda la renta fija podrá de ser baja calidad o sin rating).
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2024
Año12,24
3 años anualiz.8,37
5 años anualiz.5,35
10 años anualiz.1,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Raúl Urízar
27/07/2004
Creación del fondo
27/07/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 NR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Unifond Renta Variable España A FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,120,00101,12
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,705,82-1,12
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,08
Reino Unido1,75
Estados Unidos0,17
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros31,73
Servicios Públicos15,10
Industria13,83
Consumo Cíclico9,68
Servicios de Comunicación8,28
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos9,22
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros9,05
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,18
Ibex 35 Fut Mayo 20245,97
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,17
Unifond Renta Variable España A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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