SWM España Gestión Activa A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
SWM España Gestión Activa A FI
Fondo-9,611,12,419,37,3
+/-Cat3,6-0,95,7-1,91,2
+/-Ind-0,94,2-7,8-3,9
 
Estadística Rápida
VL
17/04/2024
 EUR 17,04
Cambio del día 0,74%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0180943039
Patrimonio (Mil)
17/04/2024
 EUR 14,93
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2024
 EUR 4,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/11/2023
  1,71%
Objetivo de inversión: SWM España Gestión Activa A FI
El Fondo invertirá entre un 75%-100% de la exposición total en valores de renta variable nacional de emisores/mercados españoles, pudiendo no obstante invertir hasta un máximo del 10% de la exposición total en valores de renta variable de emisores/mercados portugueses. No existe predeterminación en cuanto al nivel de capitalización bursátil de las inversiones o en cuanto a sectores. El porcentaje no expuesto en renta variable se invertirá indistintamente en valores de renta fija, públicos y/o privados, de emisores/ mercados nacionales o internacionales, sin predeterminación en la distribución entre emisores públicos o privados, sectores o áreas geográficas (no se invertirá en países emergentes). No se exigirá un rating mínimo a las emisiones/emisores. La duración media de la cartera de renta fija no podrá superar los 18 meses.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/04/2024
Año5,66
3 años anualiz.9,39
5 años anualiz.5,97
10 años anualiz.3,48
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luciano Díez Canedo
28/12/2022
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Spain LarMidSmall TR TR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  SWM España Gestión Activa A FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones105,920,00105,92
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,756,67-5,92
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,59
Estados Unidos2,62
Reino Unido1,79
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,09
Servicios Públicos21,30
Consumo Cíclico16,10
Industria11,22
Servicios de Comunicación7,58
5 mayores posic.Sector%
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,16
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos8,61
Repsol SAEnergíaEnergía5,78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros5,64
Industria De Diseno Textil SA Sh... Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,40
SWM España Gestión Activa A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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