Caixabank RF Corporativa Extra FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank RF Corporativa Extra FI
Fondo1,5-1,2-13,17,50,2
+/-Cat-0,6-0,20,3-0,2-0,3
+/-Ind-1,20,11,3-0,40,0
 
Estadística Rápida
VL
15/04/2024
 EUR 7,97
Cambio del día -0,39%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN ES0137896009
Patrimonio (Mil)
15/04/2024
 EUR 105,95
Patrimonio Clase (Mil)
15/04/2024
 EUR 18,23
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/02/2023
  0,77%
Objetivo de inversión: Caixabank RF Corporativa Extra FI
Invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por países OCDE. La duración oscilará entre 0 meses y 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/04/2024
Año-0,28
3 años anualiz.-2,61
5 años anualiz.-0,78
10 años anualiz.0,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Maria Antonia Muñoz Rodríguez
24/03/2017
Creación del fondo
18/03/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% BofAML EUR Overnight Deposit Offer Rate ,  90% BofA Merrill Lynch Euro Large Caps EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank RF Corporativa Extra FI31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones93,721,8691,86
Efectivo4,120,014,11
Otro4,020,004,02

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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