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JOHCM UK Growth Fund A Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JOHCM UK Growth Fund A Inc
Fondo-0,1-5,712,7-15,57,1
+/-Cat-12,7-1,01,0-2,3-8,9
+/-Ind-6,4-6,53,9-5,0-9,0
 
Estadística Rápida
VL
11/10/2019
 GBP 3,14
Cambio del día 5,42%
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Flexible
ISIN IE0033009345
Patrimonio (Mil)
11/10/2019
 GBP 229,28
Patrimonio Clase (Mil)
11/10/2019
 GBP 201,35
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
19/02/2019
  0,81%
Morningstar Research
Analyst Report

JOHCM UK Growth is a strong UK equity all-cap offering, but it can require patience.Mark Costar has managed the strategy since its launch in late 2001. Prior to that, he ran Clerical Medical UK Growth from 1996, delivering strong returns during...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformanceNeutral
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: JOHCM UK Growth Fund A Inc
El fondo trata de lograr su objetivo mediante la inversión en empresas sólidas, bien gestionadas, domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en el Reino Unido.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/10/2019
Año8,54
3 años anualiz.3,33
5 años anualiz.1,22
10 años anualiz.7,10
Rendimento a 12 meses 2,15
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Costar
06/11/2001
Vishal Bhatia
01/12/2017
Creación del fondo
07/05/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPFTSE AllSh TR GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  JOHCM UK Growth Fund A Inc30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,220,0099,22
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,780,000,78
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Reino Unido99,58
Estados Unidos0,42
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,02
Tecnología22,88
Energía14,79
Industria11,39
Consumo Cíclico7,33
5 mayores posic.Sector%
BP PLCEnergíaEnergía7,70
Royal Dutch Shell PLC BEnergíaEnergía5,42
Standard Chartered PLCServicios FinancierosServicios Financieros4,04
Rolls-Royce Holdings PLCIndustriaIndustria3,77
Associated British Foods PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,64
JOHCM UK Growth Fund A Inc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2003-05-07. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of JOHCM UK Growth B GBP (ISIN: IE0031005543), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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