SWM Valor A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/09/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -0,6 | -1,1 | -2,2 | 2,7 | 2,5 | |
+/-Cat | -0,7 | -0,6 | 2,4 | -1,5 | -0,5 | |
+/-Ind | -0,7 | -0,5 | 2,7 | -1,0 | -0,4 | |
Fecha de cambio Morningstar: 01/08/2015 | ||||||
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B... | ||||||
A fecha 01/08/2015, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 21/10/2024 | EUR 6,21 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR | |
ISIN | ES0180942031 | |
Patrimonio (Mil) 21/10/2024 | EUR 167,51 | |
Patrimonio Clase (Mil) 21/10/2024 | EUR 101,17 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 10/11/2023 | 0,46% |
Objetivo de inversión: SWM Valor A FI |
El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) con rating al menos medio (igual o superior a BBB-/Baa3) otorgado por una cualquiera de las principales agencias de calificación crediticia del mercado. Si no existiera calificación crediticia para una emisión se atenderá a la calificación del emisor. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos y afectar negativamente a la liquidez del fondo, con preferencia -en cuanto a mercados y/o emisores- por países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alejandro Puig 24/03/2022 | ||
Luciano Díez Canedo 28/12/2022 | ||
Creación del fondo 01/01/2004 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Area Liq Cp 1-5 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo SWM Valor A FI | 30/09/2024 |
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