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Belgravia Épsilon R FI

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Épsilon R FI
Fondo19,63,25,5-13,9-3,1
+/-Cat16,31,1-1,3-4,1-12,5
+/-Ind14,3-0,2-0,3-9,0-17,3
 
Estadística Rápida
VL
11/11/2019
 EUR 2123,89
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
10/04/2019
 EUR 133,54
Patrimonio Clase (Mil)
11/11/2019
 EUR 92,20
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/11/2018
  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report

Despite short-term difficulties, we think Belgravia Epsilon remains an above-average contender in the EUR flexible allocation Morningstar Category and thus reaffirm the strategy’s Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund’s main asset is...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Belgravia Épsilon R FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/11/2019
Año-3,16
3 años anualiz.-3,60
5 años anualiz.2,40
10 años anualiz.4,46
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Belgravia Épsilon R FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones22,5621,900,66
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo99,340,0099,34
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro72,96
Reino Unido15,52
Europe - ex Euro5,79
Estados Unidos5,72
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria25,77
Consumo Cíclico15,93
Salud15,51
Servicios Financieros14,03
Consumo Defensivo10,77
5 mayores posic.Sector%
Royal Philips NVSaludSalud1,12
Fresenius SE & Co KGaASaludSalud1,03
Vivendi SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,03
Reckitt Benckiser Group PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,02
Siemens AGIndustriaIndustria1,01
Belgravia Épsilon R FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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