Belgravia Épsilon A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Épsilon A FI
Fondo17,212,5-7,8-6,30,5
+/-Cat17,01,63,5-15,0-3,9
+/-Ind14,91,14,6-17,4-4,1
 
Estadística Rápida
VL
17/06/2024
 EUR 2400,36
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
17/06/2024
 EUR 53,97
Patrimonio Clase (Mil)
17/06/2024
 EUR 51,47
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  1,41%
Objetivo de inversión: Belgravia Épsilon A FI
Se invertirá 0%-100% de la exposición total en RV o en activos de RF pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de RF. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. Riesgo divisa oscilará entre 0%-40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/06/2024
Año-0,77
3 años anualiz.-4,63
5 años anualiz.2,19
10 años anualiz.2,50
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Belgravia Épsilon A FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,110,0066,11
Obligaciones35,880,0035,88
Efectivo14,9416,93-1,99
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro73,72
Reino Unido18,03
Europe - ex Euro8,25
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Salud23,35
Tecnología21,52
Industria15,24
Materiales Básicos11,27
Consumo Defensivo10,29
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0%19,52
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 202414,28
Spain (Kingdom of) 3.62161%10,81
Spain (Kingdom of) 0%3,74
Euro Group Laminations SpAIndustriaIndustria3,03
Belgravia Épsilon A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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