Belgravia Épsilon R FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Épsilon R FI
Fondo5,5-13,9-3,117,212,5
+/-Cat-1,3-4,1-15,517,01,6
+/-Ind-0,1-9,2-18,914,91,1
 
Estadística Rápida
VL
24/01/2022
 EUR 2701,98
Cambio del día -2,89%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
24/01/2022
 EUR 95,02
Patrimonio Clase (Mil)
24/01/2022
 EUR 86,63
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,49%
Objetivo de inversión: Belgravia Épsilon R FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/01/2022
Año-3,56
3 años anualiz.7,15
5 años anualiz.2,13
10 años anualiz.7,32
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Belgravia Épsilon R FI31/12/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones83,750,0083,75
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,250,0016,25
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro76,73
Reino Unido14,26
Europe - ex Euro4,92
Asia - Desarrollada2,73
Estados Unidos1,35
5 mayores sectores%
Industria27,34
Servicios Financieros16,14
Servicios de Comunicación13,35
Consumo Defensivo12,00
Tecnología9,15
5 mayores posic.Sector%
Siemens AGIndustriaIndustria3,58
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,51
KION GROUP AGIndustriaIndustria3,30
Reckitt Benckiser Group PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,30
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustriaIndustria3,27
Belgravia Épsilon R FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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