abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR
Fondo-0,5-0,6-0,13,31,6
+/-Cat0,0-0,11,10,00,1
+/-Ind0,10,10,00,10,0
 
Estadística Rápida
VL
14/06/2024
 EUR 1250,22
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN LU0108940346
Patrimonio (Mil)
13/06/2024
 EUR 3821,58
Patrimonio Clase (Mil)
13/06/2024
 EUR 380,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/03/2024
  0,13%
Objetivo de inversión: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/06/2024
Año1,79
3 años anualiz.1,54
5 años anualiz.0,72
10 años anualiz.0,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Laura Docherty
08/10/2019
Creación del fondo
24/04/2002
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones4,400,004,40
Efectivo97,822,2295,60
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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