BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation
Fondo-0,5-0,6-0,13,31,7
+/-Cat0,0-0,11,10,10,2
+/-Ind0,10,00,00,20,1
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2024
 EUR 144,40
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN LU0094219127
Patrimonio (Mil)
21/06/2024
 EUR 28227,37
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2024
 EUR 12979,44
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  0,12%
Objetivo de inversión: BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation
El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2024
Año1,92
3 años anualiz.1,60
5 años anualiz.0,76
10 años anualiz.0,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Elodie Derien
01/10/2021
Olivier Heurtaut
08/04/2015
Creación del fondo
19/01/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones21,3420,550,78
Efectivo107,598,3899,22
Otro0,000,000,00

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal