BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI
Fondo2,731,5-13,611,63,7
+/-Cat-2,05,60,7-3,81,2
+/-Ind-3,53,9-0,9-6,41,4
 
Estadística Rápida
VL
28/02/2024
 EUR 26,90
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN ES0125459034
Patrimonio (Mil)
25/06/2020
 EUR 179,34
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2024
 EUR 585,61
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/01/2023
  1,93%
Objetivo de inversión: BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE, sin descartar otras zonas geográficas. Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/02/2024
Año5,83
3 años anualiz.9,42
5 años anualiz.9,49
10 años anualiz.8,15
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Cachafeiro
01/02/2020
Javier Apiñaniz Marban
01/04/2018
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Creación del fondo
29/09/1997
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,520,0099,52
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,323,33-0,02
Otro0,530,030,50
5 regiones principales%
Estados Unidos58,35
Zona Euro19,30
Europe - ex Euro7,77
Japón6,00
Reino Unido5,08
5 mayores sectores%
Salud20,14
Tecnología19,05
Servicios Financieros15,28
Consumo Cíclico13,35
Industria9,04
5 mayores posic.Sector%
Future on MSCI EURO Index Future3,31
Broadcom IncTecnologíaTecnología2,20
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud1,78
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros1,45
Merck & Co IncSaludSalud1,38
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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