Cartesio X FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio X FI
Fondo3,6-3,24,6-1,93,6
+/-Cat1,11,6-2,1-2,62,4
+/-Ind1,4-1,6-3,8-5,13,8
 
Estadística Rápida
VL
21/04/2021
 EUR 1924,70
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0116567035
Patrimonio (Mil)
21/04/2021
 EUR 201,28
Patrimonio Clase (Mil)
21/04/2021
 EUR 201,28
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/03/2021
  0,61%
Morningstar Research
Analyst Report

Cartesio X has several strengths and its cheapest share classes continue to earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while more-expensive shares are rated Neutral. We hold the managers and firm founders Juan Bertran, Alvaro Martinez, and...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Cartesio X FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/04/2021
Año3,58
3 años anualiz.0,95
5 años anualiz.1,59
10 años anualiz.3,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
19/03/2004
Cayetano Cornet
19/03/2004
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Creación del fondo
24/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Series Euro Govt 7-10 YrMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio X FI31/01/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones38,710,9237,79
Obligaciones24,809,8414,96
Efectivo46,0412,4333,61
Otro13,650,0013,65
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro73,44
Reino Unido7,25
Iberoamérica6,63
Estados Unidos4,17
Europe - ex Euro3,99
5 mayores sectores%
Industria20,68
Servicios de Comunicación16,28
Materiales Básicos10,53
Tecnología7,73
Servicios Financieros7,72
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0.46%19,15
Spain (Kingdom of) 0%12,41
Opcion:dj Euro Stoxx6,68
Spain (Kingdom of) 0.18%4,78
Spain (Kingdom of) 0.47%3,83
Cartesio X FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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