Cartesio X FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio X FI
Fondo-1,95,2-2,910,33,5
+/-Cat-2,61,47,43,51,3
+/-Ind-5,13,010,42,82,2
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 2189,53
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0116567035
Patrimonio (Mil)
18/07/2024
 EUR 284,02
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 284,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  0,63%
Morningstar Research
Analyst Report02/02/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Cartesio’s income strategy has several strengths, and its cheapest share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more-expensive shares are rated Bronze or Neutral.We hold the managers and firm founders Juan Bertrán, Alvaro...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Cartesio X FI
Se busca preservar el capital a medio/largo plazo invirtiendo en distintos activos: renta variable, renta fija y liquidez. La renta variable no superará el 40% de la exposición total, variando ampliamente según se aprecie el riesgo de mercado, invirtiendo en un número limitado de valores (30-40), predominando empresas europeas de capitalización media/alta y menormente, baja, en general con horizonte de inversión mayor a 3años La renta fija (pública/privada) podrá llegar al 100% de la exposición total, sin duración media de cartera prefijada, e incluirá instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluidos bonos contingentes convertibles o no (normalmente perpetuos y si se da la contingencia pueden no pagar cupones o aplicar quitas al principal influyendo negativamente en el valor liquidativo).
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año4,66
3 años anualiz.4,21
5 años anualiz.3,44
10 años anualiz.2,49
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
19/03/2004
Cayetano Cornet
19/03/2004
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Creación del fondo
24/02/2004
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Series Euro Govt 7-10 YrMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio X FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,597,8613,73
Obligaciones67,460,0067,46
Efectivo20,545,5714,97
Otro3,840,003,84
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro74,46
Reino Unido11,12
Europe - ex Euro5,30
Estados Unidos3,55
Iberoamérica3,25
5 mayores sectores%
Servicios Financieros15,32
Materiales Básicos14,80
Industria13,55
Servicios de Comunicación13,49
Consumo Defensivo9,07
5 mayores posic.Sector%
UniCredit S.p.A. 1.937%2,46
British American Tobacco PLC 3.75%1,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%1,82
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 3... 1,63
Unicaja Banco S A 1.218%1,62
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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