Cartesio Y FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo0,97,2-4,910,0-19,0
+/-Cat-1,20,34,8-2,4-10,2
+/-Ind-2,51,4-0,1-6,2-
 
Estadística Rápida
VL
04/06/2020
 EUR 2004,33
Cambio del día -0,25%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
04/06/2020
 EUR 227,38
Patrimonio Clase (Mil)
04/06/2020
 EUR 227,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/05/2019
  0,92%
Morningstar Research
Analyst Report

We maintain our conviction in Cartesio Y. The fund continues to merit a Morningstar Analyst Rating of Gold.In light of their stability, experience, and solid track record, we hold managers Juan Bertran, Alvaro Martinez, and Cayetano Cornet in...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/06/2020
Año-14,74
3 años anualiz.-3,53
5 años anualiz.-1,48
10 años anualiz.3,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
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Creación del fondo
23/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones72,420,0072,42
Obligaciones15,370,0015,37
Efectivo19,477,2612,21
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro71,94
Reino Unido9,79
Estados Unidos5,78
Japón4,02
Iberoamérica3,24
5 mayores sectores%
Industria22,27
Servicios de Comunicación12,43
Materiales Básicos11,39
Tecnología9,57
Salud8,01
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0.47%6,59
Spain (Kingdom of) 0.48%4,39
Spain (Kingdom of) 0.47%4,39
Repsol SAEnergíaEnergía2,98
Takeda Pharmaceutical Co LtdSaludSalud2,91
Cartesio Y FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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