Cartesio Y FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -6,7 | 10,5 | -1,4 | 11,3 | 8,0 | |
+/-Cat | -6,9 | -0,4 | 9,9 | 2,7 | 2,3 | |
+/-Ind | -9,1 | -0,9 | 10,9 | 0,2 | -0,9 | |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Tgt Allo... |
Estadística Rápida | ||
VL 03/12/2024 | EUR 2856,86 | |
Cambio del día | 0,14% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Flexibles EUR | |
ISIN | ES0182527038 | |
Patrimonio (Mil) 02/12/2024 | EUR 216,31 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/12/2024 | EUR 216,31 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 29/12/2023 | 0,97% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 02/02/2024 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc |
Cartesio’s equity strategy remains a strong proposition in the EUR flexible allocation Morningstar Category. Its cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more-expensive ones are rated Bronze.We hold the managers... | |
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Pilares Morningstar | |
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Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI |
La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Juan Antonio Bertrán 15/03/2004 | ||
Cayetano Cornet 15/03/2004 | ||
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Creación del fondo 23/02/2004 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Net TR in EUR | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Cartesio Y FI | 30/06/2024 |
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