Cartesio Y FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo-6,710,5-1,411,36,0
+/-Cat-6,9-0,49,92,72,0
+/-Ind-9,1-0,910,90,21,0
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 2860,59
Cambio del día -0,69%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
18/07/2024
 EUR 217,97
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 217,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  0,87%
Morningstar Research
Analyst Report02/02/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Cartesio’s equity strategy remains a strong proposition in the EUR flexible allocation Morningstar Category. Its cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more-expensive ones are rated Bronze.We hold the managers...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La inversión en renta variable variará ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invierte en un número reducido de compañías (entre 30 y 40), principalmente de mediana/alta capitalización y minoritariamente de baja capitalización, en general con horizonte de inversión mayor a 3 años. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, principalmente pública (mayoritariamente adquisición temporal de activos) y residualmente privada, y/o en liquidez. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año7,63
3 años anualiz.6,53
5 años anualiz.5,14
10 años anualiz.4,17
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
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Creación del fondo
23/02/2004
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe Net TR in EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,430,0091,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo25,3716,808,57
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro74,83
Reino Unido11,12
Europe - ex Euro5,26
Estados Unidos3,39
Iberoamérica2,85
5 mayores sectores%
Servicios Financieros15,55
Servicios de Comunicación14,63
Materiales Básicos14,50
Industria13,98
Consumo Defensivo9,35
5 mayores posic.Sector%
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario4,60
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,76
Publicis Groupe SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,67
Repsol SAEnergíaEnergía3,62
Spain (Kingdom of) 0%3,25
Cartesio Y FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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