Cartesio Y FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/11/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo-4,910,0-6,710,50,9
+/-Cat4,8-2,4-6,9-0,410,4
+/-Ind-0,3-5,9-9,1-0,910,3
 
Estadística Rápida
VL
08/12/2022
 EUR 2416,90
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
08/12/2022
 EUR 191,16
Patrimonio Clase (Mil)
08/12/2022
 EUR 191,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/10/2022
  0,87%
Morningstar Research
Analyst Report

Cartesio Y remains a strong proposition in its category. Its cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more-expensive ones are rated Bronze.We hold the managers and firm founders Juan Bertrán, Alvaro Martinez, and...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con potencial de revalorizacion conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años. La parte no expuesta en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada principalmente en adquisición temporal de activos de deuda pública, emisiones de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) aunque se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE, predominando los mercados europeos.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/12/2022
Año-0,21
3 años anualiz.1,12
5 años anualiz.1,41
10 años anualiz.4,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
Click here to see others
Creación del fondo
23/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro PR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI31/08/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones76,850,0076,85
Obligaciones5,430,005,43
Efectivo36,7216,9519,77
Otro0,002,04-2,04
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro73,81
Reino Unido10,24
Europe - ex Euro5,54
Iberoamérica5,33
Estados Unidos5,07
5 mayores sectores%
Industria19,31
Materiales Básicos13,56
Servicios de Comunicación13,05
Servicios Financieros11,33
Energía10,65
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0.132%5,43
Spain (Kingdom of) 0.565%4,37
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,81
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario3,77
Repsol SAEnergíaEnergía3,20
Cartesio Y FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings