Cartesio Y FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo7,2-4,910,0-6,710,5
+/-Cat0,34,8-2,4-6,9-0,4
+/-Ind1,6-0,3-5,9-9,1-0,9
 
Estadística Rápida
VL
25/01/2022
 EUR 2424,34
Cambio del día 0,56%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
24/01/2022
 EUR 193,12
Patrimonio Clase (Mil)
24/01/2022
 EUR 193,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/12/2021
  0,86%
Morningstar Research
Analyst Report

Cartesio Y remains a strong proposition in its category and all four share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze. We hold the managers and firm founders Juan Bertran, Alvaro Martinez, and Cayetano Cornet in high regard. This...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con potencial de revalorizacion conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años. La parte no expuesta en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada principalmente en adquisición temporal de activos de deuda pública, emisiones de al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) aunque se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE, predominando los mercados europeos.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/01/2022
Año0,09
3 años anualiz.2,91
5 años anualiz.2,83
10 años anualiz.5,22
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
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Creación del fondo
23/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro PR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI30/11/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones82,590,0082,59
Obligaciones2,660,002,66
Efectivo33,8119,0614,75
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro78,33
Iberoamérica5,71
Reino Unido5,51
Estados Unidos5,25
Europe - ex Euro3,92
5 mayores sectores%
Industria20,05
Servicios de Comunicación17,19
Servicios Financieros10,79
Materiales Básicos9,48
Energía8,85
5 mayores posic.Sector%
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario3,61
Glencore PLCMateriales BásicosMateriales Básicos3,24
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,22
Fresenius SE & Co KGaASaludSalud3,11
Repsol SAEnergíaEnergía3,02
Cartesio Y FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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